[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 롯데렌탈(089860)에 대해 '괜찮은 2024년, 기대되는 2025년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 3.5만원(목표 P/E 10배)을 유지. 2023년부터 시작된 중고차 매각의 축소가 2024년에도 이어지겠지만, 이는 사업구조 전환을 위한 회사의 전략적인 의사 결정이라 우려할 필요가 없음. 또한, 장기렌탈의 성장과 단기렌탈의 회복이 진행되고, 일반렌탈의 사업재편와 카쉐어링(그린카)의 적자폭 축소도 수익성 개선에 기여하면서 2024년 매출액/영업이익 모두 안정적 증가가 예상. 2025년부터는 렌탈 사업의 안정적 성장과 중고차 매각의 재개 본격화, 그리고 금리인하 시 조달비용 감소 등으로 수익성이 추가 개선될 것. 한편, 롯데렌탈은 주당 배당금을 기존 900원에서 신규 1,200원(기대 배당수익률 4.4%) 상향했고, 추가적인 주주환원도 검토 중인 것으로 파악. 현재 주가는 P/E 7배, P/B 0.7배 수준으로 동종업종내 저평가되었다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '롯데렌탈은 컨퍼런스 콜을 통해 2024년 가이던스로 매출액/영업이익 각각 5%/10% 증가를 제시(회사측의 목표 영업이익률은 11.6%). 또한, KB캐피탈과의 MOU를 통해 KB캐피탈사의 보유 차량에 점검 서비스를 제공하고, 매각예정 차량도 인도받아 매각 및 중고차 렌탈에 활용할 예정. 비고객 대상 차량점검 서비스도 준비 중. 이러한 사업들은 부채 및 고정자산의 큰 추가없이 성장에 기여할 수 있어 자산효율성의 제고 효과를 기대해 볼 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 11월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,250원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,250원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 34,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데렌탈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 3.5만원(목표 P/E 10배)을 유지. 2023년부터 시작된 중고차 매각의 축소가 2024년에도 이어지겠지만, 이는 사업구조 전환을 위한 회사의 전략적인 의사 결정이라 우려할 필요가 없음. 또한, 장기렌탈의 성장과 단기렌탈의 회복이 진행되고, 일반렌탈의 사업재편와 카쉐어링(그린카)의 적자폭 축소도 수익성 개선에 기여하면서 2024년 매출액/영업이익 모두 안정적 증가가 예상. 2025년부터는 렌탈 사업의 안정적 성장과 중고차 매각의 재개 본격화, 그리고 금리인하 시 조달비용 감소 등으로 수익성이 추가 개선될 것. 한편, 롯데렌탈은 주당 배당금을 기존 900원에서 신규 1,200원(기대 배당수익률 4.4%) 상향했고, 추가적인 주주환원도 검토 중인 것으로 파악. 현재 주가는 P/E 7배, P/B 0.7배 수준으로 동종업종내 저평가되었다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '롯데렌탈은 컨퍼런스 콜을 통해 2024년 가이던스로 매출액/영업이익 각각 5%/10% 증가를 제시(회사측의 목표 영업이익률은 11.6%). 또한, KB캐피탈과의 MOU를 통해 KB캐피탈사의 보유 차량에 점검 서비스를 제공하고, 매각예정 차량도 인도받아 매각 및 중고차 렌탈에 활용할 예정. 비고객 대상 차량점검 서비스도 준비 중. 이러한 사업들은 부채 및 고정자산의 큰 추가없이 성장에 기여할 수 있어 자산효율성의 제고 효과를 기대해 볼 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 11월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,250원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,250원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 34,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데렌탈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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