[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 강원랜드(035250)에 대해 '정부 정책 기대감을 선 반영 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '고금리 상황이 지속되면서 배당주로써의 매력 하향으로 외국인 지분율이 지속 하락하고 있었는데, 최근 정부 주도의 밸류업 프로그램에 대한 기대감이 반영되면서 외국인 지분율이 재차 상승하고 있음. 시가 배당률 5%인 15,000원 내외에서 바닥을 한 번 더 확인했다는 점에서 긍정적이며, 향후 이사회에서 관련 모멘텀(배당 혹은 자사주 등)의 발현을 기대해 볼 필요가 있음. 컨센서스 기준 2024년 예상 PBR은 0.9배 수준.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 매출액/영업이익은 각각 3,253억원(-3% YoY)/421억원(+129%)으로 컨센서스(341억원)을 상회. 드랍액은 약 1.3조원(-11%)으로 상당히 부진했으며 2019년 대비로는 81% 회복에 불과함. 방문객 수는 57만명(-1%)으로 인당 드랍액이 하향된 영향이 큼. 그럼에도 불구하고 홀드율이 23.5%(+2.0%p)으로 크게 개선되면서 매출액이 선방. 1월에도 비슷한 흐름이 나타나고 있는 것으로 추정. 또한, 비용 측면에서 인센티브가 약 150억원 감소한 영향이 있었음. 영업외적으로는 금융 자산 2.7조원을 운영 중인데 4분기 금융시장이 좋아 평가이익이 상승했는데, 2023년 연간 금융 수익은 2,159억원으로 상당히 좋았음. 이 외 무형자산 손상 차손(130억원) 등 약 200억원 수준의 영업외비용을 반영.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 01월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,875원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,875원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 23,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,714원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '고금리 상황이 지속되면서 배당주로써의 매력 하향으로 외국인 지분율이 지속 하락하고 있었는데, 최근 정부 주도의 밸류업 프로그램에 대한 기대감이 반영되면서 외국인 지분율이 재차 상승하고 있음. 시가 배당률 5%인 15,000원 내외에서 바닥을 한 번 더 확인했다는 점에서 긍정적이며, 향후 이사회에서 관련 모멘텀(배당 혹은 자사주 등)의 발현을 기대해 볼 필요가 있음. 컨센서스 기준 2024년 예상 PBR은 0.9배 수준.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 매출액/영업이익은 각각 3,253억원(-3% YoY)/421억원(+129%)으로 컨센서스(341억원)을 상회. 드랍액은 약 1.3조원(-11%)으로 상당히 부진했으며 2019년 대비로는 81% 회복에 불과함. 방문객 수는 57만명(-1%)으로 인당 드랍액이 하향된 영향이 큼. 그럼에도 불구하고 홀드율이 23.5%(+2.0%p)으로 크게 개선되면서 매출액이 선방. 1월에도 비슷한 흐름이 나타나고 있는 것으로 추정. 또한, 비용 측면에서 인센티브가 약 150억원 감소한 영향이 있었음. 영업외적으로는 금융 자산 2.7조원을 운영 중인데 4분기 금융시장이 좋아 평가이익이 상승했는데, 2023년 연간 금융 수익은 2,159억원으로 상당히 좋았음. 이 외 무형자산 손상 차손(130억원) 등 약 200억원 수준의 영업외비용을 반영.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 01월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,875원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,875원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 23,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,714원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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