[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 GS리테일(007070)에 대해 '4Q23 리뷰: 편의점 턴어라운드 재차 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
한화투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 매출액 2.93조원(+2.9% YoY), 영업이익 914억원 (-13.7% YoY)를 기록해 영업이익 시장 기대치(901억원)을 소폭 상회 하였으나, 영업을 중단한 프레시몰과 매각한 텐바이텐을 중단사업으로 반영한 영향으로 실질적으로는 약 -10% 하회. 비편의점 사업 혼조세에도 편의점의 질적 성장이 재확인되었다는 점은 반가움. 판촉비 및 인건비 효율화 작업이 지속되고 있기에 실적 턴어라운드는 지속될 수 있을 전망. 편의점은 24년 매출액 8.7조원 (+5.7% YoY), 영업이익 2,452억원(+12.1% YoY)를 기록할 전망. 편의점의 턴어라운드가 현실화되는 상황에서 프레시몰과 텐바이텐 등비효율 사업 재편은 진행 중. 이를 통해 연간 기타사업부의 적자 규모는 약 400억원 축소될 수 있을 것으로 예상. 코엑스 호텔의 리뉴얼로 호텔 부문의 이익이 24년 약 200억원 YoY 감소할 것으로 예상되는 점은 아쉬우나, 수익성 턴어라운드의 방향성에 미치는 영향은 제한적을 전망. 이를 통해 24년 ROE는 5.7%가 전망. 참고로 동사의 배당성향은 지배순이익 기준 40% 수준.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 01월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 33,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 35,000원과 최저 목표가인 30,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,133원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,133원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 10.7% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,533원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
한화투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 매출액 2.93조원(+2.9% YoY), 영업이익 914억원 (-13.7% YoY)를 기록해 영업이익 시장 기대치(901억원)을 소폭 상회 하였으나, 영업을 중단한 프레시몰과 매각한 텐바이텐을 중단사업으로 반영한 영향으로 실질적으로는 약 -10% 하회. 비편의점 사업 혼조세에도 편의점의 질적 성장이 재확인되었다는 점은 반가움. 판촉비 및 인건비 효율화 작업이 지속되고 있기에 실적 턴어라운드는 지속될 수 있을 전망. 편의점은 24년 매출액 8.7조원 (+5.7% YoY), 영업이익 2,452억원(+12.1% YoY)를 기록할 전망. 편의점의 턴어라운드가 현실화되는 상황에서 프레시몰과 텐바이텐 등비효율 사업 재편은 진행 중. 이를 통해 연간 기타사업부의 적자 규모는 약 400억원 축소될 수 있을 것으로 예상. 코엑스 호텔의 리뉴얼로 호텔 부문의 이익이 24년 약 200억원 YoY 감소할 것으로 예상되는 점은 아쉬우나, 수익성 턴어라운드의 방향성에 미치는 영향은 제한적을 전망. 이를 통해 24년 ROE는 5.7%가 전망. 참고로 동사의 배당성향은 지배순이익 기준 40% 수준.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 01월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 33,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 35,000원과 최저 목표가인 30,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,133원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,133원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 10.7% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,533원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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