[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 07일 우리금융지주(316140)에 대해 '부족함을 극복할 2024년'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '4Q23 Earnings review. 목표 자본비율 재설정 및 증권사 인수 추진 공식화. 목표 보통주자본비율을 기존 12.0%에서 13.0%로 올려잡았음. 주주환원정책의 경우 1) 11.5~13.0% 구간에선 총주주환원율 30~35%, 2) 13.0% 초과시엔 35% 이상 추진, 3) 중장기 목표로는 50%를 제시. 투자의견 ‘매수’ 유지 및 목표주가 17,500원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '우리금융지주의 4분기 지배주주순이익은 785억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 큰 폭으로 하회하는 어닝쇼크를 기록. 민생금융 지원 관련 1,694억원, 미래경기전망 변경 등 추가 충당금 5,250억원, 희망퇴직 비용 1,584억원 등 약 8,500억원의 일회성 손실이 반영된 영향. NIM도 9bp 급락. 핵심예금 감소 등 조달비용 상승과 타행대비 많았던 이차보전대출 취급액, 4분기 고성장 등이 부담으로 작용. 아쉬운 실적과 달리 주주환원정책은 시장의 눈높이를 충족.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 17,500원(+16.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,500원은 2024년 01월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 25일 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 17,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,694원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 17,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,694원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 18,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,694원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,444원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '4Q23 Earnings review. 목표 자본비율 재설정 및 증권사 인수 추진 공식화. 목표 보통주자본비율을 기존 12.0%에서 13.0%로 올려잡았음. 주주환원정책의 경우 1) 11.5~13.0% 구간에선 총주주환원율 30~35%, 2) 13.0% 초과시엔 35% 이상 추진, 3) 중장기 목표로는 50%를 제시. 투자의견 ‘매수’ 유지 및 목표주가 17,500원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '우리금융지주의 4분기 지배주주순이익은 785억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 큰 폭으로 하회하는 어닝쇼크를 기록. 민생금융 지원 관련 1,694억원, 미래경기전망 변경 등 추가 충당금 5,250억원, 희망퇴직 비용 1,584억원 등 약 8,500억원의 일회성 손실이 반영된 영향. NIM도 9bp 급락. 핵심예금 감소 등 조달비용 상승과 타행대비 많았던 이차보전대출 취급액, 4분기 고성장 등이 부담으로 작용. 아쉬운 실적과 달리 주주환원정책은 시장의 눈높이를 충족.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 17,500원(+16.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,500원은 2024년 01월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 25일 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 17,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,694원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 17,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,694원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 18,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,694원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,444원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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