[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 솔루엠(248070)에 대해 '대장이 될 상이오'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '글로벌 ESL 1위 Vusion Group과의 밸류 갭 축소: Vusion Group(SES-imagotag)은 24년 글로벌 ESL 업체들의 평균 P/E, 솔루엠의 24년 P/E 대비 각각 +42%, +185% 할증. 이는 23년 4월 Walmart 대규모 수주와 함께 장기 성장성을 확보했기 때문. 솔루엠의 12MF P/E는 9.3배. 이는 평균 대비 -48%, 1위 업체 대비 -64% 수준에 불과. 이러한 괴리는 1) 블록버스터 급 수주 계약, 2) M/S 갭 축소로 해소될 전망. 북미 시장 공략으로 ESL 성장성 확보: 글로벌 ESL 침투율은 현재 10% 미만으로 추정되며, ESL은 선진국에서 높은 인건비를 대체하기 위한 수단으로 부각. ESL 시장은 초기 프랑스 → 향후 미국을 중심으로 빠른 침투율 기반 성장할 것으로 기대
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q23 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 추정. 4Q23 매출액 3,273억원(-21.5% YoY), 영업이익 145억원(-12.2% YoY) 전망'라고 밝혔다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,909원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,909원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,389원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '글로벌 ESL 1위 Vusion Group과의 밸류 갭 축소: Vusion Group(SES-imagotag)은 24년 글로벌 ESL 업체들의 평균 P/E, 솔루엠의 24년 P/E 대비 각각 +42%, +185% 할증. 이는 23년 4월 Walmart 대규모 수주와 함께 장기 성장성을 확보했기 때문. 솔루엠의 12MF P/E는 9.3배. 이는 평균 대비 -48%, 1위 업체 대비 -64% 수준에 불과. 이러한 괴리는 1) 블록버스터 급 수주 계약, 2) M/S 갭 축소로 해소될 전망. 북미 시장 공략으로 ESL 성장성 확보: 글로벌 ESL 침투율은 현재 10% 미만으로 추정되며, ESL은 선진국에서 높은 인건비를 대체하기 위한 수단으로 부각. ESL 시장은 초기 프랑스 → 향후 미국을 중심으로 빠른 침투율 기반 성장할 것으로 기대
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q23 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 추정. 4Q23 매출액 3,273억원(-21.5% YoY), 영업이익 145억원(-12.2% YoY) 전망'라고 밝혔다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,909원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,909원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,389원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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