[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 SKC(011790)에 대해 '탈피를 위한 과도기. 하반기 실적 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 101,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SKC(011790)에 대해 '목표주가 10.1만원으로 22.3% 하향 조정. 매수 의견 유지. SKC의 목표주가 하향 요인은 전반적인 24년 실적 전망치 하향 조정임. 화학은 업황 회복에 대한 기대감이 지연되고 있음. 동박도 배터리 고객사들의 보수적인 전망으로 인해, 실적 개선시기는 빨라야 하반기로 예상. 다소 어려운 시기를 지나고 있으나, 적극적인 포트폴리오 변화로 인한 과도기로 판단.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q23 매출액은 전분기대비 31.3% 감소했고, 영업손실도 851억원으로 전분기(-591억원) 대비 적자 폭이 확대. 매출의 큰 비중을 차지하는 2차전지 소재 및 화학의 실적 부진 심화가 주 요인. 동사는 1Q24에도 영업손실 502억원으로 적자 지속을 전망. 여전히 어려운 시황일 것으로 예상되지만, 적자 폭은 점차 줄여나갈 전망.'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 101,000원 -> 101,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 101,000원은 2023년 11월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 101,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 126,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 101,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,231원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 101,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,231원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 84,000원 보다는 20.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,938원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SKC(011790)에 대해 '목표주가 10.1만원으로 22.3% 하향 조정. 매수 의견 유지. SKC의 목표주가 하향 요인은 전반적인 24년 실적 전망치 하향 조정임. 화학은 업황 회복에 대한 기대감이 지연되고 있음. 동박도 배터리 고객사들의 보수적인 전망으로 인해, 실적 개선시기는 빨라야 하반기로 예상. 다소 어려운 시기를 지나고 있으나, 적극적인 포트폴리오 변화로 인한 과도기로 판단.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q23 매출액은 전분기대비 31.3% 감소했고, 영업손실도 851억원으로 전분기(-591억원) 대비 적자 폭이 확대. 매출의 큰 비중을 차지하는 2차전지 소재 및 화학의 실적 부진 심화가 주 요인. 동사는 1Q24에도 영업손실 502억원으로 적자 지속을 전망. 여전히 어려운 시황일 것으로 예상되지만, 적자 폭은 점차 줄여나갈 전망.'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 101,000원 -> 101,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 101,000원은 2023년 11월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 101,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 126,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 101,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,231원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 101,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,231원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 84,000원 보다는 20.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,938원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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