[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2025년의 고객사 다변화 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
SK증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '목표주가 ‘90,000 원’, ‘매수’ 의견 유지. 목표주가를 유지하는 배경은 다음과 같음. 단기실적은 부진하나, 동사 주가의 핵심변수는 24 년 이후의 중장기 방향성. ① 25 년 이후의 고객사 다변화를 주목. 국내외 5 개사 이상의 제조사들과 미래에 신규 공급을 논의 중. ② 2 차전지 셀메이커와 소재 업체들 중 동사의 업황과 실적 전망이 가장 보수적이라 판단. 타사들 대비 실적의 다운사이드가 가장 제한적. ③ 북미 투자 여력을 가지고 있는 분리막 공급사. 경쟁사들과 차별화되는 강점. ④ 2 차전지 산업내 다수의 기업들은 재무 안정성에 부담을 가지고 있음. SKIET 의 우량한 재무구조는 (24 년) 불황을 버틸 수 있는 기초체력이 될 것. 1 분기는 부진하지만 저점에 대한 고민이 필요.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '24 년 영업이익은 441 억원으로 기대치를 하회할 전망.(+67%) (24 년 영업이익 컨센서스는 기존 2,000 억원대에서 최근 969 억원까지 하락) 전기차 판매둔화로 분리막 수요도 불확실성이 커지고 있음. 고객사들은 1 분기부터 본격적인 재고조정에 돌입. 전기차 판매량 성장률의 변동폭은 자동차 산업보다는 IT 세트와 유사한 성격. 하반기 수요 반등이 더딜 경우 불황은 더 길어질 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 11월 06일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,944원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,944원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -27.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
SK증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '목표주가 ‘90,000 원’, ‘매수’ 의견 유지. 목표주가를 유지하는 배경은 다음과 같음. 단기실적은 부진하나, 동사 주가의 핵심변수는 24 년 이후의 중장기 방향성. ① 25 년 이후의 고객사 다변화를 주목. 국내외 5 개사 이상의 제조사들과 미래에 신규 공급을 논의 중. ② 2 차전지 셀메이커와 소재 업체들 중 동사의 업황과 실적 전망이 가장 보수적이라 판단. 타사들 대비 실적의 다운사이드가 가장 제한적. ③ 북미 투자 여력을 가지고 있는 분리막 공급사. 경쟁사들과 차별화되는 강점. ④ 2 차전지 산업내 다수의 기업들은 재무 안정성에 부담을 가지고 있음. SKIET 의 우량한 재무구조는 (24 년) 불황을 버틸 수 있는 기초체력이 될 것. 1 분기는 부진하지만 저점에 대한 고민이 필요.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '24 년 영업이익은 441 억원으로 기대치를 하회할 전망.(+67%) (24 년 영업이익 컨센서스는 기존 2,000 억원대에서 최근 969 억원까지 하락) 전기차 판매둔화로 분리막 수요도 불확실성이 커지고 있음. 고객사들은 1 분기부터 본격적인 재고조정에 돌입. 전기차 판매량 성장률의 변동폭은 자동차 산업보다는 IT 세트와 유사한 성격. 하반기 수요 반등이 더딜 경우 불황은 더 길어질 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 11월 06일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,944원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,944원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -27.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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