[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 우리금융지주(316140)에 대해 '그룹 차원 첫 번째 구체적 배당정책 제시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '대규모 선제적 충당금 반영으로 4분기 실적 예상 크게 하회. 이에 따라 ‘24년 대손 부담 완화 전망, 1월 NIM개선도 긍정적. 그룹 중장기적 자본정책 발표, CET1비율에 따른 명확한 방향성 제시'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '그룹 중장기적 자본 정책 발표. CET1비율 13%까지 총 환원율 30% ~ 35% 유지할 것이며 13% 초과 시 35% 이상, 50%까지 확대할 계획. 총 주주환원 율은 자사주 매입/소각 분 포함. ‘23년 CET1비율 11.9%, 총 주주환원율 33.7% 달성. ‘24년 12% 무난하게 달성할 것으로 보이며 RWA관리를 통해 3년 내 13% 달성 가능할 것으로 전망. 기 발표한 예금보험공사 잔여지분 1.2% 매입 ‘24년 내 추진할 예정. 기존 정책에서 확대된 것은 아니지만 단계별 명확한 방향성 제시 긍정적. 2024년 BPS반영, 전술한 요인으로 할인율 조정에 따라 목표주가를 18,000원으로 20% 상향하며 투자의견 매수 유지'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 18,000원(+20.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 10월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 05일 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,083원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 18,000원은 24년 02월 07일 발표한 키움증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,083원 대비 11.9% 높은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,444원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '대규모 선제적 충당금 반영으로 4분기 실적 예상 크게 하회. 이에 따라 ‘24년 대손 부담 완화 전망, 1월 NIM개선도 긍정적. 그룹 중장기적 자본정책 발표, CET1비율에 따른 명확한 방향성 제시'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '그룹 중장기적 자본 정책 발표. CET1비율 13%까지 총 환원율 30% ~ 35% 유지할 것이며 13% 초과 시 35% 이상, 50%까지 확대할 계획. 총 주주환원 율은 자사주 매입/소각 분 포함. ‘23년 CET1비율 11.9%, 총 주주환원율 33.7% 달성. ‘24년 12% 무난하게 달성할 것으로 보이며 RWA관리를 통해 3년 내 13% 달성 가능할 것으로 전망. 기 발표한 예금보험공사 잔여지분 1.2% 매입 ‘24년 내 추진할 예정. 기존 정책에서 확대된 것은 아니지만 단계별 명확한 방향성 제시 긍정적. 2024년 BPS반영, 전술한 요인으로 할인율 조정에 따라 목표주가를 18,000원으로 20% 상향하며 투자의견 매수 유지'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 18,000원(+20.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 10월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 05일 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,083원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 18,000원은 24년 02월 07일 발표한 키움증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,083원 대비 11.9% 높은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,444원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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