[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '웬만한 악재는 다 나왔다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
SK증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '4분기 실적은 매출액 3,925억 원(-8.8% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 140억 원(-27.2%, OPM 3.6%) 기록해 시장 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 하회. 매출액은 국내패션과 제조코스메틱 부문의 부진을 해외패션과 수입코스메틱 부문이 일부 만회했으나, 재고자산 관련 충당금 20억 원과, 대손충당금 19억원이 발생하며 영업이익은 다소 부진. 일회성 요인을 제거한 기준으로, 동사의 '24년 실적은 내수 소비 업황의 기저가 낮아지기 시작하는 2분기부터 서서히 회복하기 시작할 것으로 전망. 내수 소비 부진, 면세채널 부진, 브랜드 종료, 일회성 비용 등 나올만한 악재는 이미 실적에 모두 반영되었다고 판단하며, 밸류에이션 멀티플도 12개월 선행 PER 기준 역사적 저점에 근접해 있어 실적 턴어라운드에 배팅해볼 만한 주가 레벨이라고 판단.'라고 분석했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 01월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,000원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
SK증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '4분기 실적은 매출액 3,925억 원(-8.8% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 140억 원(-27.2%, OPM 3.6%) 기록해 시장 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 하회. 매출액은 국내패션과 제조코스메틱 부문의 부진을 해외패션과 수입코스메틱 부문이 일부 만회했으나, 재고자산 관련 충당금 20억 원과, 대손충당금 19억원이 발생하며 영업이익은 다소 부진. 일회성 요인을 제거한 기준으로, 동사의 '24년 실적은 내수 소비 업황의 기저가 낮아지기 시작하는 2분기부터 서서히 회복하기 시작할 것으로 전망. 내수 소비 부진, 면세채널 부진, 브랜드 종료, 일회성 비용 등 나올만한 악재는 이미 실적에 모두 반영되었다고 판단하며, 밸류에이션 멀티플도 12개월 선행 PER 기준 역사적 저점에 근접해 있어 실적 턴어라운드에 배팅해볼 만한 주가 레벨이라고 판단.'라고 분석했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 01월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,000원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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