[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 06일 SK텔레콤(017670)에 대해 '그저 편안'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '4Q23 Review: 높아진 컨센서스를 소폭 상회. 주주환원에 대한 관심이 커진다면. 정부가 2월 공개 예정인 기업밸류업 프로그램에 대한 기대감으로 최근 저PBR주에 대한 관심이 뜨거움. SK텔레콤은 통신업종 내 주주환원에 가장 적극적. 주주환원만 놓고 본다면 더욱 편안한 선택. 24년 통신업황 둔화가 불가피하다면 오히려 적극적이고 투명한 주주환원을 시행하는 SK텔레콤이 편안할 수 있음. 기업밸류업 프로그램 등 정부의 정책 의지까지 고려하면 주가 하방은 더욱 단단하다고 평가.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 4조 5,273억원(+3.0%), 영업이익 2,971억원(+16.7%)로 컨센서스(OP 2,944억원)에 부합. 전반적으로 예상했던 바와 크게 다르지 않았음. 주요 비용인 마케팅수수료(-1.3%), 감가비(+0.5%)가 잘 통제됐지만 무선(+0.8%), 인터넷(+1.3%), 유료방송(+2.6%)의 성장률 둔화가 이어졌음. 법인별로는 SK텔레콤 별도가 비용 통제로 4Q중에서는 이례적으로 높은 수익성을 기록했고(7.9%), 브로드밴드는 홈쇼핑 업황 둔화 등에 전년동기 대비 영업이익이 소폭 부진.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 01월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 02월 06일 발표한 하나증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,625원 대비 -9.9% 낮은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,800원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '4Q23 Review: 높아진 컨센서스를 소폭 상회. 주주환원에 대한 관심이 커진다면. 정부가 2월 공개 예정인 기업밸류업 프로그램에 대한 기대감으로 최근 저PBR주에 대한 관심이 뜨거움. SK텔레콤은 통신업종 내 주주환원에 가장 적극적. 주주환원만 놓고 본다면 더욱 편안한 선택. 24년 통신업황 둔화가 불가피하다면 오히려 적극적이고 투명한 주주환원을 시행하는 SK텔레콤이 편안할 수 있음. 기업밸류업 프로그램 등 정부의 정책 의지까지 고려하면 주가 하방은 더욱 단단하다고 평가.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 4조 5,273억원(+3.0%), 영업이익 2,971억원(+16.7%)로 컨센서스(OP 2,944억원)에 부합. 전반적으로 예상했던 바와 크게 다르지 않았음. 주요 비용인 마케팅수수료(-1.3%), 감가비(+0.5%)가 잘 통제됐지만 무선(+0.8%), 인터넷(+1.3%), 유료방송(+2.6%)의 성장률 둔화가 이어졌음. 법인별로는 SK텔레콤 별도가 비용 통제로 4Q중에서는 이례적으로 높은 수익성을 기록했고(7.9%), 브로드밴드는 홈쇼핑 업황 둔화 등에 전년동기 대비 영업이익이 소폭 부진.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 01월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 02월 06일 발표한 하나증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,625원 대비 -9.9% 낮은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,800원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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