[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 HL만도(204320)에 대해 '2024년, 수익성 안정화에 초점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
유안타증권에서 HL만도(204320)에 대해 '4Q23(P): 매출액 2.2조원, 영업이익 510억원. 영업이익, 당사 추정(960억원) 및 Consensus(900억원) 하회. '24년 매출액 가이던스 8.7조원 (yoy +4%). '24년은 수익성 안정화와 투자 지속, '25년은 외형 성장 기대. HL클레무브는 멕시코에 이어 중국 투자를 이어 나갈 예정이며 HL만도 역시 유럽 및 인도 투자에 이어 멕시코 투자를 마무리할 계획. 23년 신규 수주금액은 16.6조원으로 전년비 +44% 증가했으며 해당 수주는 25년 외형 성장을 이끄는 요인이 될 것으로 판단. 다만, EV 관련 수주가 증가한 국면에서 글로벌 EV 성장세는 다소 둔화되는 모습을 보이고 있는 바해당 부문의 수익성에 대한 불확실성은 과거 대비 커진 상황. 변화하는 외부 환경에 유연하게 대응할 수 있는 내부 시스템 구축이 필요한 시점'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 31일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,474원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,474원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 36,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
유안타증권에서 HL만도(204320)에 대해 '4Q23(P): 매출액 2.2조원, 영업이익 510억원. 영업이익, 당사 추정(960억원) 및 Consensus(900억원) 하회. '24년 매출액 가이던스 8.7조원 (yoy +4%). '24년은 수익성 안정화와 투자 지속, '25년은 외형 성장 기대. HL클레무브는 멕시코에 이어 중국 투자를 이어 나갈 예정이며 HL만도 역시 유럽 및 인도 투자에 이어 멕시코 투자를 마무리할 계획. 23년 신규 수주금액은 16.6조원으로 전년비 +44% 증가했으며 해당 수주는 25년 외형 성장을 이끄는 요인이 될 것으로 판단. 다만, EV 관련 수주가 증가한 국면에서 글로벌 EV 성장세는 다소 둔화되는 모습을 보이고 있는 바해당 부문의 수익성에 대한 불확실성은 과거 대비 커진 상황. 변화하는 외부 환경에 유연하게 대응할 수 있는 내부 시스템 구축이 필요한 시점'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 31일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,474원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,474원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 36,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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