[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 06일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '계속되는 호실적, 주주환원 확대 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '실적추정치 상향으로 동사의 목표주가를 68,000원으로 상향. 동사는 24 년에도 국내외 타이어 경쟁사들 대비 가장 안정적인 실적을 시현할 것으로 전망. 배당 확대와 같은 주주환원 역시 개선될 것으로 예상. 계속되는 호실적에도 불구하고, 동사의 24년 FWD PER은 2/5일 종가 기준 6배를 하회하고 있음. 투자의견을 BUY로 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23 실적은 매출액 2조 2,320억원(-1%YoY, -5% QoQ), 영업이익 4,924억원(+132%YoY, +24%QoQ)으로 컨센서스(3,365억원)를 상회. 동사는 4Q23에 원재료비 하락과 반덤핑 관세 관련 일회성 이익으로 22.1%라는 역대 최고 영업이익률을 시현. 약 1,000억원의 일회성 이익을 제외한 영업이익률은 17.6%로 3Q16 이후 가장 높은 분기 수익성을 기록. 원재료비 투입원가는 4Q23에 톤당 $1,749(-12%YoY, -1%QoQ)로 낮아졌음. 지배주주순이익률은 반덤핑 관세 관련 이연 법인 부채 증가에 따른 일시적인 법인세 증가로 7.9%에 그쳤음.'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 65,000원(+12.1%)
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 01월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 58,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,500원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,500원 대비 11.1% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 60,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 DB금융투자가 한국타이어앤테크놀로지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '실적추정치 상향으로 동사의 목표주가를 68,000원으로 상향. 동사는 24 년에도 국내외 타이어 경쟁사들 대비 가장 안정적인 실적을 시현할 것으로 전망. 배당 확대와 같은 주주환원 역시 개선될 것으로 예상. 계속되는 호실적에도 불구하고, 동사의 24년 FWD PER은 2/5일 종가 기준 6배를 하회하고 있음. 투자의견을 BUY로 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23 실적은 매출액 2조 2,320억원(-1%YoY, -5% QoQ), 영업이익 4,924억원(+132%YoY, +24%QoQ)으로 컨센서스(3,365억원)를 상회. 동사는 4Q23에 원재료비 하락과 반덤핑 관세 관련 일회성 이익으로 22.1%라는 역대 최고 영업이익률을 시현. 약 1,000억원의 일회성 이익을 제외한 영업이익률은 17.6%로 3Q16 이후 가장 높은 분기 수익성을 기록. 원재료비 투입원가는 4Q23에 톤당 $1,749(-12%YoY, -1%QoQ)로 낮아졌음. 지배주주순이익률은 반덤핑 관세 관련 이연 법인 부채 증가에 따른 일시적인 법인세 증가로 7.9%에 그쳤음.'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 65,000원(+12.1%)
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 01월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 58,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,500원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,500원 대비 11.1% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 60,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 DB금융투자가 한국타이어앤테크놀로지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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