[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 05일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '상반기보단 하반기를 기대하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23 영업이익 269억원, 비용 개선 및 일회성 이익 반영에 따른 surprise. 1Q24E 영업이익 81억원, 출하량 감소 및 일회성 이익 제거에 감익. 업황은 상저하고, 하반기 본격적인 성장을 기대하자. 2차전지 업황은 24년 들어서도 주요 지역 전기차 수요 둔화 및 메탈가격 하락에 따른 부진이 지속되고 있으며 이에 따라 SK아이이테크놀로지의 출하량 또한 불확실성이 높아진 상황. 다만 2Q24부터 고객사 재고조정 효과는 해소될 것으로 예상되며 하반기부터 25년 유럽 CO2 규제 강화에 따른 수요 성장 기대감 또한 커질 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 11월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 87,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,588원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,588원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23 영업이익 269억원, 비용 개선 및 일회성 이익 반영에 따른 surprise. 1Q24E 영업이익 81억원, 출하량 감소 및 일회성 이익 제거에 감익. 업황은 상저하고, 하반기 본격적인 성장을 기대하자. 2차전지 업황은 24년 들어서도 주요 지역 전기차 수요 둔화 및 메탈가격 하락에 따른 부진이 지속되고 있으며 이에 따라 SK아이이테크놀로지의 출하량 또한 불확실성이 높아진 상황. 다만 2Q24부터 고객사 재고조정 효과는 해소될 것으로 예상되며 하반기부터 25년 유럽 CO2 규제 강화에 따른 수요 성장 기대감 또한 커질 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 11월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 87,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,588원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,588원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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