[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '열심히는 하고 있다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '예견된 부진, 영업손실 78억원. 영업 가치 상향할 이벤트 필요. 올해도 적자 지속 전망. FY24 매출 2,880억원(-22% YoY), 영업손실 150억원(적지 YoY) 전망. 기존 스카이백스 매출 2,400억원, 코로나19 변이주 대응 백신 매출 480억원 전망. 전년 유사 수준의 판관비 지출 전망. 현재 수준의 영업 가치와 폐렴구균백신 가치만으로는 현재 시가총액을 뒷받침하기 어려움. 영업 가치를 상향할 만한 이벤트(백신 CMO 수주, 글로컬라이제이션 계약 및 구체화) 전까지는 투자의견 중립을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '별도 매출액 906억원(-35.4% YoY), 영업손실 78억원(적전 YoY, 적전 QoQ) 기록. 매출액은 컨센서스와 당사 추정치를 각각 +23.6%, +28.1% 상회. 영업손실 기준 컨센서스 부합, 추정치 대비 증가. 기존(독감 및 대상포진) 백신 판매 증가와 정부향 코로나19 변이 대응 백신(노바백스) 매출 반영되며 전년 높은 기저를 형성한 CMO 매출 감소를 일부 상쇄함. 성장 전략 실현을 위한 연구개발비 증가(+14% YoY)로 손실 불가피한 상황.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '예견된 부진, 영업손실 78억원. 영업 가치 상향할 이벤트 필요. 올해도 적자 지속 전망. FY24 매출 2,880억원(-22% YoY), 영업손실 150억원(적지 YoY) 전망. 기존 스카이백스 매출 2,400억원, 코로나19 변이주 대응 백신 매출 480억원 전망. 전년 유사 수준의 판관비 지출 전망. 현재 수준의 영업 가치와 폐렴구균백신 가치만으로는 현재 시가총액을 뒷받침하기 어려움. 영업 가치를 상향할 만한 이벤트(백신 CMO 수주, 글로컬라이제이션 계약 및 구체화) 전까지는 투자의견 중립을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '별도 매출액 906억원(-35.4% YoY), 영업손실 78억원(적전 YoY, 적전 QoQ) 기록. 매출액은 컨센서스와 당사 추정치를 각각 +23.6%, +28.1% 상회. 영업손실 기준 컨센서스 부합, 추정치 대비 증가. 기존(독감 및 대상포진) 백신 판매 증가와 정부향 코로나19 변이 대응 백신(노바백스) 매출 반영되며 전년 높은 기저를 형성한 CMO 매출 감소를 일부 상쇄함. 성장 전략 실현을 위한 연구개발비 증가(+14% YoY)로 손실 불가피한 상황.'라고 밝혔다.
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