[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 02일 LG화학(051910)에 대해 '업황의 지속 부진 우려'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG화학(051910)에 대해 ''23년 4분기 매출액 13조 1,348억원(-6.5% YoY, -2.7% QoQ), 영업이익 2,474억원(+36.6% YoY, -66.8% QoQ, OPM 1.9%)을 기록하며 컨센서스(매출액 13조 7,781억원, 영업이익 3,991억원)을 대폭 하회함. 석유화학 부문은 업황의 지속 부진에 적자 시현하였고 당분기 메탈 가격이 크게 하락하며 첨단소재, 에너지솔루션 부문의 수익성이 훼손되었음. 투자의견 BUY, 목표주가 600,000원. 동사에 대해 메탈 가격 하락 및 화학 업황 회복 지연에 따른 실적 추정치 조정 및 피어그룹 Multiple 조정하며 목표주가 600,000원으로 하향함. 아시아 역내 NCC 가동률 정상화 과정에서 유휴설비 생산량이 수요를 상회할 가능성이 존재하여 올해도 업황이 순탄치만은 않을 것으로 전망함. 중국 부양책 및 전방 업황의 회복 등에 따라 업황의 변동은 다소 클 것으로 전망하나 업황 회복 시 경쟁력 있는 포트폴리오를 보유한 동사만의 강점 존재함.'라고 분석했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 820,000원 -> 600,000원(-26.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 12월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 820,000원 대비 -26.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 13일 820,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 600,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 633,000원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 633,000원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 500,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 633,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 907,947원 대비 -30.3% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG화학(051910)에 대해 ''23년 4분기 매출액 13조 1,348억원(-6.5% YoY, -2.7% QoQ), 영업이익 2,474억원(+36.6% YoY, -66.8% QoQ, OPM 1.9%)을 기록하며 컨센서스(매출액 13조 7,781억원, 영업이익 3,991억원)을 대폭 하회함. 석유화학 부문은 업황의 지속 부진에 적자 시현하였고 당분기 메탈 가격이 크게 하락하며 첨단소재, 에너지솔루션 부문의 수익성이 훼손되었음. 투자의견 BUY, 목표주가 600,000원. 동사에 대해 메탈 가격 하락 및 화학 업황 회복 지연에 따른 실적 추정치 조정 및 피어그룹 Multiple 조정하며 목표주가 600,000원으로 하향함. 아시아 역내 NCC 가동률 정상화 과정에서 유휴설비 생산량이 수요를 상회할 가능성이 존재하여 올해도 업황이 순탄치만은 않을 것으로 전망함. 중국 부양책 및 전방 업황의 회복 등에 따라 업황의 변동은 다소 클 것으로 전망하나 업황 회복 시 경쟁력 있는 포트폴리오를 보유한 동사만의 강점 존재함.'라고 분석했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 820,000원 -> 600,000원(-26.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 12월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 820,000원 대비 -26.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 13일 820,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 600,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 633,000원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 633,000원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 500,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 633,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 907,947원 대비 -30.3% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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