[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 Neutral로 하향'이라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 기존 Buy에서 Neutral로 하향하며, 목표주가는 45,000원을 유지. 목표주가는 24년 EPS 추정치에 Target P/E 5.5배를 적용. 투자의견은 주가 상승에 따라 목표주가에 도달했기에 하향. 밸류에이션 상향에 따른 목표주가 상향은 자사주 소각 계획이나 현금배당 확대, 마진 개선 여부의 확인, ROE를 개선하기 위한 구체적인 계획, 부동산 업황의 변화에 따라 여지가 있음.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4Q23 실적으로 매출액 2.3조원(+3.6%yoy), 영업이익 888억원(-26.1%yoy)을 기록하면서 시장 컨센서스를 하회. 매출액이 기대보다 잘 나왔던 것에 비해 영업이익 하회 이유는 당사가 플랜트 부문에서 이익률을 과도하게 추정한 것과 DL건설의 토목부문 원가율 상승 때문. 플랜트 국내 부문의 매출 비중이 증가(S-Oil 샤힌)함에 따라 마진 믹스가 생각만큼 좋지 않았음. 영업외로는 외환관련손실 280억원, 투자평가손실 380억원이 반영. 23년 착공물량은 DL이앤씨 3,601세대, DL건설 2,527세대.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 01월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 31일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,733원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,733원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 34,000원 보다는 32.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,357원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 기존 Buy에서 Neutral로 하향하며, 목표주가는 45,000원을 유지. 목표주가는 24년 EPS 추정치에 Target P/E 5.5배를 적용. 투자의견은 주가 상승에 따라 목표주가에 도달했기에 하향. 밸류에이션 상향에 따른 목표주가 상향은 자사주 소각 계획이나 현금배당 확대, 마진 개선 여부의 확인, ROE를 개선하기 위한 구체적인 계획, 부동산 업황의 변화에 따라 여지가 있음.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4Q23 실적으로 매출액 2.3조원(+3.6%yoy), 영업이익 888억원(-26.1%yoy)을 기록하면서 시장 컨센서스를 하회. 매출액이 기대보다 잘 나왔던 것에 비해 영업이익 하회 이유는 당사가 플랜트 부문에서 이익률을 과도하게 추정한 것과 DL건설의 토목부문 원가율 상승 때문. 플랜트 국내 부문의 매출 비중이 증가(S-Oil 샤힌)함에 따라 마진 믹스가 생각만큼 좋지 않았음. 영업외로는 외환관련손실 280억원, 투자평가손실 380억원이 반영. 23년 착공물량은 DL이앤씨 3,601세대, DL건설 2,527세대.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 01월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 31일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,733원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,733원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 34,000원 보다는 32.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,357원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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