[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '부진한 4Q23 실적, 점진적 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '23년 4분기 영업이익은 3,040억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 투자의견 BUY를 유지하며 그 근거는 1) 최근 한달 주가 조정을 고려하였을 때 부진한 실적은 주가에 이미 반영되었다고 판단되고 2) 춘절 이후 완만하지만 중국 및 글로벌 철강 업황이 호전되면서 동사에 대한 투자심리가 개선될 것으로 예상되며, 3) P/B 0.6배는 글로벌 peer 대비해서 충분히 매력이 있는 수준이기 때문. 목표주가 620,000원(기존 664,000원) 제시. 23년 4분기 실적을 저점으로 점진적으로 개선되면서 주가도 우상향할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '23년 4분기 매출액 18조 6,640억원, 영업이익 3,040억원, 세전손익 -2,270억원으로 영업이익은 전년동기대비 흑자전환, 전분기대비 -75%. 자회사인 포스코 영업이익은 2,630억원으로 전년동기대비 흑자전환, 전분기대비 -64%. 실적이 예상보다 저조한 이유는 글로벌 철강 시황 부진에 따른 철강가격 하락에 따른 spread 축소 폭이 컸고 2차전지 소재 부문의 부진한 실적과 재고자산평가손실(1,310억원)의 영향임.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 664,000원 -> 620,000원(-6.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2024년 01월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 664,000원 대비 -6.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 10일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 745,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 620,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,941원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,941원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 500,000원 보다는 24.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 685,938원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '23년 4분기 영업이익은 3,040억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 투자의견 BUY를 유지하며 그 근거는 1) 최근 한달 주가 조정을 고려하였을 때 부진한 실적은 주가에 이미 반영되었다고 판단되고 2) 춘절 이후 완만하지만 중국 및 글로벌 철강 업황이 호전되면서 동사에 대한 투자심리가 개선될 것으로 예상되며, 3) P/B 0.6배는 글로벌 peer 대비해서 충분히 매력이 있는 수준이기 때문. 목표주가 620,000원(기존 664,000원) 제시. 23년 4분기 실적을 저점으로 점진적으로 개선되면서 주가도 우상향할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '23년 4분기 매출액 18조 6,640억원, 영업이익 3,040억원, 세전손익 -2,270억원으로 영업이익은 전년동기대비 흑자전환, 전분기대비 -75%. 자회사인 포스코 영업이익은 2,630억원으로 전년동기대비 흑자전환, 전분기대비 -64%. 실적이 예상보다 저조한 이유는 글로벌 철강 시황 부진에 따른 철강가격 하락에 따른 spread 축소 폭이 컸고 2차전지 소재 부문의 부진한 실적과 재고자산평가손실(1,310억원)의 영향임.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 664,000원 -> 620,000원(-6.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2024년 01월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 664,000원 대비 -6.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 10일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 745,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 620,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,941원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,941원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 500,000원 보다는 24.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 685,938원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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