[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 01일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4Q23 Review: 두 가지를 빼면, 달리 보인다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 111.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강 부진과 2차전지 소재 가격 급락으로 실적 부진. 2분기에 다시 1조원대 영업이익 회복 예상. 2차전지 관련 사업은 대규모 재고자산평가손실을 인식하면서 부담이 낮아졌음. 최악의 구간은 이미 지났음. 2차전지로 변신 1단계 완성이 강력한 리레이팅 요인으로 작용할 것. 철강에서 2차전지로 변신의 큰 발자취에 주목. 포스코아르헨티나 1단계(염수 리튬 2.5만톤)와 포스코필바라리튬솔루션 1단계(광석 리튬 4.3만톤)가 2분기에 완성. 주가 재평가에 다시 불을 붙일 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 18조 6,640억원(QoQ -1.6%, YoY -3%), 영업이익은 3,040억원(QoQ -74.6%, YoY 흑자전환)으로 우리 추정치와 컨센서스를 각각 63%와 65% 하회하며 부진. 주요 원인은 철강 부진과 2차전지 소재 가격 하락. 철강은 수요 부진에도 원재료 가격이 상승해 스프레드가 급격히 하락했고, 2차전지 소재 가격은 리튬을 필두로 하락하면서 대규모 재고평가손실을 낳음. 수치로는 철강이 4,500억원, 2차전지에서 1,300억원의 단기 손실이 발생한 것으로 추정. 거꾸로 위의 두 가지를 제거하면 4분기 영업이익은 8,800억원 수준. 여전히 부진하지만 크게 실망할 수준은 아님.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2024년 01월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 646,706원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 646,706원 대비 39.2% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 750,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 한국투자증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 646,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 685,938원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강 부진과 2차전지 소재 가격 급락으로 실적 부진. 2분기에 다시 1조원대 영업이익 회복 예상. 2차전지 관련 사업은 대규모 재고자산평가손실을 인식하면서 부담이 낮아졌음. 최악의 구간은 이미 지났음. 2차전지로 변신 1단계 완성이 강력한 리레이팅 요인으로 작용할 것. 철강에서 2차전지로 변신의 큰 발자취에 주목. 포스코아르헨티나 1단계(염수 리튬 2.5만톤)와 포스코필바라리튬솔루션 1단계(광석 리튬 4.3만톤)가 2분기에 완성. 주가 재평가에 다시 불을 붙일 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 18조 6,640억원(QoQ -1.6%, YoY -3%), 영업이익은 3,040억원(QoQ -74.6%, YoY 흑자전환)으로 우리 추정치와 컨센서스를 각각 63%와 65% 하회하며 부진. 주요 원인은 철강 부진과 2차전지 소재 가격 하락. 철강은 수요 부진에도 원재료 가격이 상승해 스프레드가 급격히 하락했고, 2차전지 소재 가격은 리튬을 필두로 하락하면서 대규모 재고평가손실을 낳음. 수치로는 철강이 4,500억원, 2차전지에서 1,300억원의 단기 손실이 발생한 것으로 추정. 거꾸로 위의 두 가지를 제거하면 4분기 영업이익은 8,800억원 수준. 여전히 부진하지만 크게 실망할 수준은 아님.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2024년 01월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 646,706원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 646,706원 대비 39.2% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 750,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 한국투자증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 646,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 685,938원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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