[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 현대제철(004020)에 대해 '주가에 기반영된 실적부진. 저P/B 매력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '23년 4분기 영업손익은 -2,201억원으로 당사 추정 및 컨센서스 하회. 부진한 실적에도 투자의견 BUY를 유지하며 그 근거는 1) 현재 P/B는 0.2배에 불과하여 부진한 실적은 주가에 이미 반영된 한편 주가의 하방경직성이 예상되고, 2) 올해 1분기부터 실적은 점진적으로 개선될 것으로 전망되며, 3) 완만하지만 중국을 포함한 글로벌 수요는 호전되면서 투자심리가 개선될 것으로 기대되기 때문. 목표주가 45,400원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '23년 4분기 별도 매출액 4조 8,994억원, 영업손익 -2,992억원, 세전손익 -3,953억원으로 영업이익은 전년동기대비 적자지속, 전분기대비 적자전환. 연결 영업손익은 -2,201억원으로 전년동기대비 적자지속, 전분기대비 적자전환 기록. 일회성 비용을 제외하면 영업손익은 손익분기점 수준으로 판단됨. 예상보다 부진한 실적은 판재와 봉형강의 판가-원가 spread의 축소폭이 컸고, 전방산업 영향으로 봉형강 판매량도 당초 전망보다 저조하였기 때문으로 추정됨.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,400원 -> 45,400원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,400원은 2024년 01월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 45,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 16일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 08일 최고 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,400원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,212원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,212원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,212원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '23년 4분기 영업손익은 -2,201억원으로 당사 추정 및 컨센서스 하회. 부진한 실적에도 투자의견 BUY를 유지하며 그 근거는 1) 현재 P/B는 0.2배에 불과하여 부진한 실적은 주가에 이미 반영된 한편 주가의 하방경직성이 예상되고, 2) 올해 1분기부터 실적은 점진적으로 개선될 것으로 전망되며, 3) 완만하지만 중국을 포함한 글로벌 수요는 호전되면서 투자심리가 개선될 것으로 기대되기 때문. 목표주가 45,400원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '23년 4분기 별도 매출액 4조 8,994억원, 영업손익 -2,992억원, 세전손익 -3,953억원으로 영업이익은 전년동기대비 적자지속, 전분기대비 적자전환. 연결 영업손익은 -2,201억원으로 전년동기대비 적자지속, 전분기대비 적자전환 기록. 일회성 비용을 제외하면 영업손익은 손익분기점 수준으로 판단됨. 예상보다 부진한 실적은 판재와 봉형강의 판가-원가 spread의 축소폭이 컸고, 전방산업 영향으로 봉형강 판매량도 당초 전망보다 저조하였기 때문으로 추정됨.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,400원 -> 45,400원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,400원은 2024년 01월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 45,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 16일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 08일 최고 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,400원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,212원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,212원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,212원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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