[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '가격 매력 충분'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 810,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 116.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2024년 전기차 시장 성장률이 20% 내외로 축소(2021년 +110%, 2022년 +61%, 2023년 +26%)되는 과정에서 섹터 전반적인 Valuation De-rating 불가피. 실적 factor 역시, 전기차 수요 둔화 및 정책 불확실성 반영한 조정 필요. 실적 및 Valuation Factor 하향 조정해 목표주가를 81만원으로 하향. 다만, 현 시총 26조원은 EV/EBITDA가 아닌 P/E Valuation 기준 적정 시총(P/E 20배 기준 적정 시총 33조원 도출)보다도 낮다는 점에서 가격 매력 충분하다고 판단. 최근 2년 평균 EV/EBITDA 배수 적용시 시총 78조원과 상기한 P/E 기준 시총 간의 평균치(56조원) 고려할 때, 현 시총 수준에서는 중장기 상승 여력 크다고 판단. 단기적으로 실적 감익 국면에서 주가 상승 탄력 약할 것으로 판단하나, 조정 시 매수에 따른 기대 수익률 높을 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,080,000원 -> 810,000원(-25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 810,000원은 2023년 10월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,080,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 1,080,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 810,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 657,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 810,000원은 24년 01월 10일 발표한 한화투자증권의 820,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 657,500원 대비 23.2% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 657,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 945,250원 대비 -30.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2024년 전기차 시장 성장률이 20% 내외로 축소(2021년 +110%, 2022년 +61%, 2023년 +26%)되는 과정에서 섹터 전반적인 Valuation De-rating 불가피. 실적 factor 역시, 전기차 수요 둔화 및 정책 불확실성 반영한 조정 필요. 실적 및 Valuation Factor 하향 조정해 목표주가를 81만원으로 하향. 다만, 현 시총 26조원은 EV/EBITDA가 아닌 P/E Valuation 기준 적정 시총(P/E 20배 기준 적정 시총 33조원 도출)보다도 낮다는 점에서 가격 매력 충분하다고 판단. 최근 2년 평균 EV/EBITDA 배수 적용시 시총 78조원과 상기한 P/E 기준 시총 간의 평균치(56조원) 고려할 때, 현 시총 수준에서는 중장기 상승 여력 크다고 판단. 단기적으로 실적 감익 국면에서 주가 상승 탄력 약할 것으로 판단하나, 조정 시 매수에 따른 기대 수익률 높을 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,080,000원 -> 810,000원(-25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 810,000원은 2023년 10월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,080,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 1,080,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 810,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 657,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 810,000원은 24년 01월 10일 발표한 한화투자증권의 820,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 657,500원 대비 23.2% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 657,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 945,250원 대비 -30.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.