[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 대한항공(003490)에 대해 '4Q23 Review: Technical Landing'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '4Q23 Review: Technical Landing. 여객?화물 수송실적 견조한 상승 추세 지속 전망. 여객수요 Peak-Out 우려와는 달리 운임 고공행진이 이어지는 가운데 FR, PR 클래스 판매실적 또한 꾸준. 목표주가 30,000원 및 업종 내 최선호주 의견 유지, 4Q23 영업이익 손상에도 불구, 여객·화물 실적의 뚜렷한 상방 가시성이 Valuation 하단을 지지하는 가운데 아시아나항공 합병 절차가 차츰 마무리 국면에 진입함에 따라 중대 불확실성을 해소하고 주가 상승 기회를 도모할 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '대한항공의 4Q23P 연결기준 영업실적은 매출액 4.4 조원(YoY +13.2%), 영업이익 2,843 억원(YoY -45.0%)으로 컨센서스를 크게 하회. 견조한 여객수요를 바탕으로 높은 운임이 유지되며 국제선 여객실적이 호조를 보인 가운데 2023년 연중 둔화 양상을 보였던 항공화물 사업부의 실적 또한 최근 업황 반등의 수혜를 누렸음. 그럼에도 불구하고 시장 전망치 대비 크게 부진한 영업이익이 기록된 것은 1) 3Q23말 높았던 급유 단가의 Lagging 효과와 2) 안전장려금 및 경영성과급 대폭 집행, 3) 해외공항 현지 조업 인력을 비롯한 외주인력 인건비 상승 효과, 4) 여객 공급 확대 속 항공기 정비 Cycle 도래에 따른 정비비 집행 확대 등에 기인.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 01월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,867원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,867원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,769원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '4Q23 Review: Technical Landing. 여객?화물 수송실적 견조한 상승 추세 지속 전망. 여객수요 Peak-Out 우려와는 달리 운임 고공행진이 이어지는 가운데 FR, PR 클래스 판매실적 또한 꾸준. 목표주가 30,000원 및 업종 내 최선호주 의견 유지, 4Q23 영업이익 손상에도 불구, 여객·화물 실적의 뚜렷한 상방 가시성이 Valuation 하단을 지지하는 가운데 아시아나항공 합병 절차가 차츰 마무리 국면에 진입함에 따라 중대 불확실성을 해소하고 주가 상승 기회를 도모할 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '대한항공의 4Q23P 연결기준 영업실적은 매출액 4.4 조원(YoY +13.2%), 영업이익 2,843 억원(YoY -45.0%)으로 컨센서스를 크게 하회. 견조한 여객수요를 바탕으로 높은 운임이 유지되며 국제선 여객실적이 호조를 보인 가운데 2023년 연중 둔화 양상을 보였던 항공화물 사업부의 실적 또한 최근 업황 반등의 수혜를 누렸음. 그럼에도 불구하고 시장 전망치 대비 크게 부진한 영업이익이 기록된 것은 1) 3Q23말 높았던 급유 단가의 Lagging 효과와 2) 안전장려금 및 경영성과급 대폭 집행, 3) 해외공항 현지 조업 인력을 비롯한 외주인력 인건비 상승 효과, 4) 여객 공급 확대 속 항공기 정비 Cycle 도래에 따른 정비비 집행 확대 등에 기인.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 01월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,867원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,867원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,769원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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