[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '위기에서 빛난다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '4Q23 실적 부진 속 돋보이는 EV향 중대형전지의 높은 수익성. 1Q24 바닥으로 점진적인 실적 회복세 예상. 매수 투자의견 유지하나 목표주가 50만원으로 하향. 전세계 전기차 전환 속도의 눈높이를 낮춰보더라도 배터리 산업 내 높은 기술력을 바탕으로 다양한 고객사를 확보하며 중장기 실적 성장세를 나타낼 것으로 전망되는 바 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 4Q23 실적은 매출액 5.6조원(-7% YoY, -6% QoQ), 영업이익 3,118억원(-36% YoY, -37% QoQ)으로 시장기대치(매출액 5.9조원, 영업이익 4,400억원)를 하회. 전 사업부문이 예상 대비 부진했지만, EV향 중대형전지 영업이익률이 6~7%로 AMPC 효과 없이 경쟁사 대비 높은 수준을 기록했다는 점은 긍정적인 요인. 1Q24 매출액과 영업이익은 각각 5.1조원(-4% YoY, -7% QoQ), 1,920억원(-49% YoY, -38% QoQ)을 기록할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 500,000원(-16.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 11월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 870,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 28일 최고 목표가인 960,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 671,000원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 24년 01월 31일 발표한 NH투자증권의 500,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 671,000원 대비 -25.5% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 671,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 945,250원 대비 -29.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '4Q23 실적 부진 속 돋보이는 EV향 중대형전지의 높은 수익성. 1Q24 바닥으로 점진적인 실적 회복세 예상. 매수 투자의견 유지하나 목표주가 50만원으로 하향. 전세계 전기차 전환 속도의 눈높이를 낮춰보더라도 배터리 산업 내 높은 기술력을 바탕으로 다양한 고객사를 확보하며 중장기 실적 성장세를 나타낼 것으로 전망되는 바 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 4Q23 실적은 매출액 5.6조원(-7% YoY, -6% QoQ), 영업이익 3,118억원(-36% YoY, -37% QoQ)으로 시장기대치(매출액 5.9조원, 영업이익 4,400억원)를 하회. 전 사업부문이 예상 대비 부진했지만, EV향 중대형전지 영업이익률이 6~7%로 AMPC 효과 없이 경쟁사 대비 높은 수준을 기록했다는 점은 긍정적인 요인. 1Q24 매출액과 영업이익은 각각 5.1조원(-4% YoY, -7% QoQ), 1,920억원(-49% YoY, -38% QoQ)을 기록할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 500,000원(-16.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 11월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 870,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 28일 최고 목표가인 960,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 671,000원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 24년 01월 31일 발표한 NH투자증권의 500,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 671,000원 대비 -25.5% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 671,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 945,250원 대비 -29.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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