[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '중국 손익 안정화 절실'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
하나증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 9.3천억원(YoY-15%), 영업이익 207억원(YoY-64%, 영업이익률 2%) 기록. 최근 낮아진 시장 눈높이에는 부합했으나, 중국의 손실이 예상보다 컸으며, 국내 이익이 이를 겨우 방어. 아모레퍼시픽은 2023년에 채널 재고 슬림화, 브랜드 인지도 제고 등의 체질 개선에 주력했는데, 2024년은 가시적 매출 회복 또는 재원 집행에 대한 결단을 통한 중국 안정화가 절실해 보임. 아모레퍼시픽의 2024년 실적은 연결 매출 4.3조원(YoY+18%), 영업이익 3.8천억원(YoY+253%) 전망하며, COSRX는 2분기 5월부터 연결 인식, 매출 3.5천억원, 영업이익 1.2천억원 반영. 중국에 대해서는 연간 300억원(YoY+700억원) 수준 적자 예상. 투자의견 BUY 유지하나, 추정치 하향에 기인 목표주가를 16만원으로 하향.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 01월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,429원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 160,000원은 24년 01월 15일 발표한 상상인증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 171,429원 대비 -6.7% 낮은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,000원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
하나증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 9.3천억원(YoY-15%), 영업이익 207억원(YoY-64%, 영업이익률 2%) 기록. 최근 낮아진 시장 눈높이에는 부합했으나, 중국의 손실이 예상보다 컸으며, 국내 이익이 이를 겨우 방어. 아모레퍼시픽은 2023년에 채널 재고 슬림화, 브랜드 인지도 제고 등의 체질 개선에 주력했는데, 2024년은 가시적 매출 회복 또는 재원 집행에 대한 결단을 통한 중국 안정화가 절실해 보임. 아모레퍼시픽의 2024년 실적은 연결 매출 4.3조원(YoY+18%), 영업이익 3.8천억원(YoY+253%) 전망하며, COSRX는 2분기 5월부터 연결 인식, 매출 3.5천억원, 영업이익 1.2천억원 반영. 중국에 대해서는 연간 300억원(YoY+700억원) 수준 적자 예상. 투자의견 BUY 유지하나, 추정치 하향에 기인 목표주가를 16만원으로 하향.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 01월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,429원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 160,000원은 24년 01월 15일 발표한 상상인증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 171,429원 대비 -6.7% 낮은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,000원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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