[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 더블유씨피(393890)에 대해 '4Q23 Review: 매출액 증가에 주목할 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
교보증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '1Q24 매출액 846억원(YoY +12.7%, QoQ -8.3%), 영업이익 81억원 (YoY -49.5%, QoQ +107.0%, OPM 9.6%), 2024년 전망치는 매출액 3,914억원 (YoY +28.4%), 영업이익 503억원(YoY +7.2%, OPM 12.8%)으로 전망. 1Q24는전기차 向 물량의 계절적 비수기 진입과 Non-EV의 부진 지속으로 매출액은 전 분기 대비 소폭 감소할 예정. 다만, 신규 인력 채용 및 코팅라인 인수로 인한 비용 증가 분이 정상화됨에 따라 수익성은 회복하는 단계에 진입할 것'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '목표주가 50,000원으로 하향 조정. 목표주가 변동은 최근 2차전지 섹터의 하향에 따른 Target Multiple의 조정(14.8배→12.8배)에 기인. 그럼에도 동사는 1) 타 2차전지 소재대비 견조한 실적, 2) 신규 고객사 확대, 3) 신공법을 통한 중장기적 생산성 확보로 섹터내 가장 안정적인 모멘텀을 보유하여 투자의견 BUY는 유지.'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 50,000원(-33.3%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 01월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,800원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 50,000원은 24년 01월 30일 발표한 이베스트투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 79,800원 대비 -37.3% 낮은 수준으로 더블유씨피의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,667원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
교보증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '1Q24 매출액 846억원(YoY +12.7%, QoQ -8.3%), 영업이익 81억원 (YoY -49.5%, QoQ +107.0%, OPM 9.6%), 2024년 전망치는 매출액 3,914억원 (YoY +28.4%), 영업이익 503억원(YoY +7.2%, OPM 12.8%)으로 전망. 1Q24는전기차 向 물량의 계절적 비수기 진입과 Non-EV의 부진 지속으로 매출액은 전 분기 대비 소폭 감소할 예정. 다만, 신규 인력 채용 및 코팅라인 인수로 인한 비용 증가 분이 정상화됨에 따라 수익성은 회복하는 단계에 진입할 것'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '목표주가 50,000원으로 하향 조정. 목표주가 변동은 최근 2차전지 섹터의 하향에 따른 Target Multiple의 조정(14.8배→12.8배)에 기인. 그럼에도 동사는 1) 타 2차전지 소재대비 견조한 실적, 2) 신규 고객사 확대, 3) 신공법을 통한 중장기적 생산성 확보로 섹터내 가장 안정적인 모멘텀을 보유하여 투자의견 BUY는 유지.'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 50,000원(-33.3%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 01월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,800원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 50,000원은 24년 01월 30일 발표한 이베스트투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 79,800원 대비 -37.3% 낮은 수준으로 더블유씨피의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,667원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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