[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 30일 SK바이오팜(326030)에 대해 '엑스코프리 성장, 영업이익 증가 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2023년 4분기 연결기준 매출액이 1,268억원(YoY +101.9%), 영업이익 152억원 (흑자전환)으로 발표. 2023년 4분기에 엑스코프리 미국 매출액은 777억원(YoY +56.2%)으로 증가. 전년대비 증가율은 높지만 예상치 872억원보다 다소 적었음. 이는 유통재고 조절을 위해 매출이 억제된 결과. 12월 엑스코프리 처방수(TRx)는 경쟁사 신약출시 44개월차 평균의 약 2.2배. 미국 엑스코프리 매출 급성장은 변함없이 지속되고 있는 것으로 평가. 2023년 4분기 영업이익은 엑스코프리의 미국 매출증가와 대규모 용역매출에 의해 예상보다 많은 152억원으로 발표. 이제 엑스코프리 미국 매출만으로 BEP수준에 도달했으며, 특히 자회사 신약개발 바이오기업 SK LSB의 비용(연간 3천만달러)을 흡수한 후의 영업이익이어서 의미가 큰 것으로 평가.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2023년 4분기에 미국 엑스코프리 유통재고를 줄였기 때문에, 2024년 1분기에는 미국 매출이 더 증가할 것으로 전망. 따라서 2024년 1분기 전사 연결 매출액은 전년동기대비 70.2% 증가한 1,035억원으로 전망. 영업이익은 67억원으로 흑자가 지속되고, 이후부터 흑자 규모가 의미 있게 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 11월 10일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,938원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 01월 18일 발표한 SK증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 115,938원 대비 12.1% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,833원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2023년 4분기 연결기준 매출액이 1,268억원(YoY +101.9%), 영업이익 152억원 (흑자전환)으로 발표. 2023년 4분기에 엑스코프리 미국 매출액은 777억원(YoY +56.2%)으로 증가. 전년대비 증가율은 높지만 예상치 872억원보다 다소 적었음. 이는 유통재고 조절을 위해 매출이 억제된 결과. 12월 엑스코프리 처방수(TRx)는 경쟁사 신약출시 44개월차 평균의 약 2.2배. 미국 엑스코프리 매출 급성장은 변함없이 지속되고 있는 것으로 평가. 2023년 4분기 영업이익은 엑스코프리의 미국 매출증가와 대규모 용역매출에 의해 예상보다 많은 152억원으로 발표. 이제 엑스코프리 미국 매출만으로 BEP수준에 도달했으며, 특히 자회사 신약개발 바이오기업 SK LSB의 비용(연간 3천만달러)을 흡수한 후의 영업이익이어서 의미가 큰 것으로 평가.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2023년 4분기에 미국 엑스코프리 유통재고를 줄였기 때문에, 2024년 1분기에는 미국 매출이 더 증가할 것으로 전망. 따라서 2024년 1분기 전사 연결 매출액은 전년동기대비 70.2% 증가한 1,035억원으로 전망. 영업이익은 67억원으로 흑자가 지속되고, 이후부터 흑자 규모가 의미 있게 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 11월 10일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,938원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 01월 18일 발표한 SK증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 115,938원 대비 12.1% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,833원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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