[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 크래프톤(259960)에 대해 '지금 당장 매수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '4분기 매출액 5,350억원(+13% YoY), 영업이익 1,640억원(+30% YoY)을 기록하며 컨센서스를 각 23%, 49% 상회. 당사 추정치 대비로도 매출액은 1,150억원, 영업이익은 560억원 상회. 4분기 실적 컨콜이 2/8일 예정되어 있어 서프라이즈 요인에 대한 구체적인 확인이 불가능한 상황. 당사에서는 일회성보다는 기존작 매출 반등에 따른 서프라이즈 가능성을 높게 보고 있음. 게임 업종 Top Pick, 목표주가 300,000원 유지. 1) 일회성 요인에 의한 서프라이즈라고 해도 기존 24년 전망에서 부정적으로 볼 요인이 없으며, 2) PC, 모바일 서비스 게임의 매출 반등에 의한 성과라면 24년 전망치에 대한 큰 폭이 상향이 있을 것이며, 3) 현재 24년 전망치 기준으로도 24F P/E 16배에 불과한 상황. 기존작 반등만으로 이뤄낸 성과라고 한다면 2/8일 컨콜 이후 24F 영업이익 컨센서스는 기존 대비 10~20% 수준의 상향이 있을 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 12월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 27일 최고 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,250원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 248,250원 대비 20.8% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 290,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 크래프톤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '4분기 매출액 5,350억원(+13% YoY), 영업이익 1,640억원(+30% YoY)을 기록하며 컨센서스를 각 23%, 49% 상회. 당사 추정치 대비로도 매출액은 1,150억원, 영업이익은 560억원 상회. 4분기 실적 컨콜이 2/8일 예정되어 있어 서프라이즈 요인에 대한 구체적인 확인이 불가능한 상황. 당사에서는 일회성보다는 기존작 매출 반등에 따른 서프라이즈 가능성을 높게 보고 있음. 게임 업종 Top Pick, 목표주가 300,000원 유지. 1) 일회성 요인에 의한 서프라이즈라고 해도 기존 24년 전망에서 부정적으로 볼 요인이 없으며, 2) PC, 모바일 서비스 게임의 매출 반등에 의한 성과라면 24년 전망치에 대한 큰 폭이 상향이 있을 것이며, 3) 현재 24년 전망치 기준으로도 24F P/E 16배에 불과한 상황. 기존작 반등만으로 이뤄낸 성과라고 한다면 2/8일 컨콜 이후 24F 영업이익 컨센서스는 기존 대비 10~20% 수준의 상향이 있을 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 12월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 27일 최고 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,250원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 248,250원 대비 20.8% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 290,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 크래프톤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.