[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '4Q23Review: 실망스럽지만 주가는 저점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 295,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4분기 실적은 매출액 14.6조원(-2.1%yoy), 영업이익 5,230억원(-20.8%yoy), 지배이익 8,402억원 (+31.0%yoy)으로 시장 컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 기록. 4분기 약 1,200억원의 일회성 비용 발생(모듈 부문 840억원, A/S 약 380억원) 발생. 일부 품질 비용의 경우 선제 적으로 적립된 것으로 추정됨. 동사는 올해 상반기 중 수소 사업부 이관을 마무리 할 계획. 적자 사업 축소로 전동화 부문 흑자 전환에 기여할 것. 배터리 관련 매출 인식 변화로 올해 전동화 사업부의 매출 성장은 없을 것으로 보임. 하지만, 모수가 줄어들기 때문에 전동화 사업부의 이익률 개선폭이 더 커보이는 효과가 나타날 수 있을 것으로 기대. 동사의 핵심부품 매출이 빠르게 증가하고 있으며 Non Captive 매출 비중도 상승 추세. 4분기 실망으로 인한 조정 매수 기회로 활용할 것을 추천.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 295,000원 -> 295,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 295,000원은 2024년 01월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 295,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 315,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 17일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 295,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,286원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 295,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 289,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4분기 실적은 매출액 14.6조원(-2.1%yoy), 영업이익 5,230억원(-20.8%yoy), 지배이익 8,402억원 (+31.0%yoy)으로 시장 컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 기록. 4분기 약 1,200억원의 일회성 비용 발생(모듈 부문 840억원, A/S 약 380억원) 발생. 일부 품질 비용의 경우 선제 적으로 적립된 것으로 추정됨. 동사는 올해 상반기 중 수소 사업부 이관을 마무리 할 계획. 적자 사업 축소로 전동화 부문 흑자 전환에 기여할 것. 배터리 관련 매출 인식 변화로 올해 전동화 사업부의 매출 성장은 없을 것으로 보임. 하지만, 모수가 줄어들기 때문에 전동화 사업부의 이익률 개선폭이 더 커보이는 효과가 나타날 수 있을 것으로 기대. 동사의 핵심부품 매출이 빠르게 증가하고 있으며 Non Captive 매출 비중도 상승 추세. 4분기 실망으로 인한 조정 매수 기회로 활용할 것을 추천.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 295,000원 -> 295,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 295,000원은 2024년 01월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 295,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 315,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 17일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 295,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,286원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 295,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 289,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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