[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '피크아웃 21년에 만났는데 24년이야하'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4Q23 영업이익은 5,232억원(-20.8% yoy, OPM 3.6%) 기록, 컨센서스 22.2% 하회. 운임비 하락에 따른 A/S 마진 개선과 믹스 개선에 따른 핵심부품 증가에도 일회성 비용으로 기대 하회. 2024년 배터리 셀 가격 하락과 매출 인식 변경으로 전동화 매출액 감소가 예상되나 美 전동화 생산 거점 확대로 인한 손익 개선과 운임비 하락에 따른 A/S 수익성 개선이 증익 견인 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 330,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 Review: 품질 비용 선제 반영 등 일회성 요인으로 실적 기대 하회. 1) 매출액 14.7조원(-2.1% yoy, +3.1% qoq), 영업이익 5,232억원(-20.8% yoy, -24.2% qoq, OPM 3.6%), 지배순이익 6,520억원(+1.6% yoy, -34.7% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 6,725억원(OPM 4.4%)과 당사 추정치 6,605억원(OPM 4.5%)을 각각 22.2%, 20.8% 하회. 3) 요인: 완성차 생산 감소와 배터리 셀 가격 하락 및 매출 인식 제외, 믹스 악화 영향으로 제조 매출 감소했으며 일회성 인건비, 품질 비용 영향으로 OPM -0.6% 적자 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 01월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,667원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 291,667원 대비 13.1% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 310,000원 보다도 6.5% 높다. 이는 현대차증권이 현대모비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4Q23 영업이익은 5,232억원(-20.8% yoy, OPM 3.6%) 기록, 컨센서스 22.2% 하회. 운임비 하락에 따른 A/S 마진 개선과 믹스 개선에 따른 핵심부품 증가에도 일회성 비용으로 기대 하회. 2024년 배터리 셀 가격 하락과 매출 인식 변경으로 전동화 매출액 감소가 예상되나 美 전동화 생산 거점 확대로 인한 손익 개선과 운임비 하락에 따른 A/S 수익성 개선이 증익 견인 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 330,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 Review: 품질 비용 선제 반영 등 일회성 요인으로 실적 기대 하회. 1) 매출액 14.7조원(-2.1% yoy, +3.1% qoq), 영업이익 5,232억원(-20.8% yoy, -24.2% qoq, OPM 3.6%), 지배순이익 6,520억원(+1.6% yoy, -34.7% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 6,725억원(OPM 4.4%)과 당사 추정치 6,605억원(OPM 4.5%)을 각각 22.2%, 20.8% 하회. 3) 요인: 완성차 생산 감소와 배터리 셀 가격 하락 및 매출 인식 제외, 믹스 악화 영향으로 제조 매출 감소했으며 일회성 인건비, 품질 비용 영향으로 OPM -0.6% 적자 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 01월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,667원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 291,667원 대비 13.1% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 310,000원 보다도 6.5% 높다. 이는 현대차증권이 현대모비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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