[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 26일 보령(003850)에 대해 '외형 1조원 도약의 가치 평가받는다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 보령 리포트 주요내용
상상인증권에서 보령(003850)에 대해 '제약사 보령에 많은 변화가 있고, 여기에 맞게 주가 밸류에이션이 필요한 시점. 최근 동사의 경영전략과 외형 성장현황을 정리해 보면 1) 카나브패밀리로 매출성장과 수익성 개선을 이루었음. 2) LBA 전략, 상품 도입으로 항암제, 당뇨, 소화기부문 고성장 구조를 구축. 2024년부터 케이캡 상품매출 가세로 매출 퀀텀점프가 가능한 상황. 2024년에는 1,700억원대의 케이캡 매출이 가세하고, 기존 항암제, 당뇨부문 성장으로 2024년 연간 매출액은 1조 874억원(yoy +28.4%), 영업이익은 보수적 시각에서 715원(yoy +4.2%)으로 전망. 신약과 LBA품목, 상품도입으로 고혈압부문 이외에서도 성장을 창출하며, 국내 상위 제약사 수준인 외형 1조원시대 진입에 주목.'라고 분석했다.
◆ 보령 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 19,000원(+46.2%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 10월 27일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 46.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ 보령 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,250원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,250원 대비 24.6% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 15,000원 보다도 26.7% 높다. 이는 상상인증권이 보령의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,333원 대비 23.7% 상승하였다. 이를 통해 보령의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 보령 리포트 주요내용
상상인증권에서 보령(003850)에 대해 '제약사 보령에 많은 변화가 있고, 여기에 맞게 주가 밸류에이션이 필요한 시점. 최근 동사의 경영전략과 외형 성장현황을 정리해 보면 1) 카나브패밀리로 매출성장과 수익성 개선을 이루었음. 2) LBA 전략, 상품 도입으로 항암제, 당뇨, 소화기부문 고성장 구조를 구축. 2024년부터 케이캡 상품매출 가세로 매출 퀀텀점프가 가능한 상황. 2024년에는 1,700억원대의 케이캡 매출이 가세하고, 기존 항암제, 당뇨부문 성장으로 2024년 연간 매출액은 1조 874억원(yoy +28.4%), 영업이익은 보수적 시각에서 715원(yoy +4.2%)으로 전망. 신약과 LBA품목, 상품도입으로 고혈압부문 이외에서도 성장을 창출하며, 국내 상위 제약사 수준인 외형 1조원시대 진입에 주목.'라고 분석했다.
◆ 보령 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 19,000원(+46.2%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 10월 27일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 46.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ 보령 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,250원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,250원 대비 24.6% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 15,000원 보다도 26.7% 높다. 이는 상상인증권이 보령의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,333원 대비 23.7% 상승하였다. 이를 통해 보령의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.