[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '방향성을 볼 시기'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '4Q23 영업이익 4,837억원(+185% YoY) 기록. 2024년 반등을 기대하는 이유. 글로벌 스마트폰 수요 둔화 영향이 큼. 글로벌 출하량은 2022년 -12% YoY, 2023년 -5%로 추정. 주요 고객사 비수기 진입으로 상반기 실적 컨센서스도 보수적으로 조정. 업황 부진 및 추정치 조정 등 영향으로 주가 수익률도 연초대비 -14%를 기록 중. 목표주가 300,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지. 1) 수요 회복 기대, 2) 주요 고객사向 제품 퀄리티 확대가 포인트. 추가 실적 하향도 제한적. Cycle 개선 속도에 따라 실적 성장 가속화도 충분히 가능한 구간. 투자의견 ‘매수’를 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '매출액 7조 6천억원(+15% YoY), 영업이익 4,837억원(+185% YoY)을 기록. 주요 고객사向 광학 솔루션 매출 확대로 실적 반등에 성공. 영업이익률은 6.4%(+3.8%p YoY , +2.5%p QoQ)를 기록. 1) 광학솔루션: 2023년 분기 최대 매출액 달성에 성공. 매출액은 6조 7,567억원(+20% YoY, +73% QoQ)을 기록. 2) 기판: 매출액 3,275억원(-16% YoY)을 기록. 신모델 공급 확대에 따른 반도체 기판 매출 증가, 디스플레이 제품군 수요 둔화에 따른 재고조정으로 부진. 2023년 기판 매출액은 -22%를 기록.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 300,000원(-14.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 10월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 320,238원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 320,238원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 230,000원 보다는 30.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 320,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,750원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '4Q23 영업이익 4,837억원(+185% YoY) 기록. 2024년 반등을 기대하는 이유. 글로벌 스마트폰 수요 둔화 영향이 큼. 글로벌 출하량은 2022년 -12% YoY, 2023년 -5%로 추정. 주요 고객사 비수기 진입으로 상반기 실적 컨센서스도 보수적으로 조정. 업황 부진 및 추정치 조정 등 영향으로 주가 수익률도 연초대비 -14%를 기록 중. 목표주가 300,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지. 1) 수요 회복 기대, 2) 주요 고객사向 제품 퀄리티 확대가 포인트. 추가 실적 하향도 제한적. Cycle 개선 속도에 따라 실적 성장 가속화도 충분히 가능한 구간. 투자의견 ‘매수’를 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '매출액 7조 6천억원(+15% YoY), 영업이익 4,837억원(+185% YoY)을 기록. 주요 고객사向 광학 솔루션 매출 확대로 실적 반등에 성공. 영업이익률은 6.4%(+3.8%p YoY , +2.5%p QoQ)를 기록. 1) 광학솔루션: 2023년 분기 최대 매출액 달성에 성공. 매출액은 6조 7,567억원(+20% YoY, +73% QoQ)을 기록. 2) 기판: 매출액 3,275억원(-16% YoY)을 기록. 신모델 공급 확대에 따른 반도체 기판 매출 증가, 디스플레이 제품군 수요 둔화에 따른 재고조정으로 부진. 2023년 기판 매출액은 -22%를 기록.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 300,000원(-14.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 10월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 320,238원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 320,238원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 230,000원 보다는 30.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 320,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,750원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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