[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2024년 성장도 보인다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '4Q23 영업이익 +14% YoY, 컨센서스 부합. 2024년 성장Key 1) 클라우드 성장 지속, 2) 물류 반등. 2023년 IT서비스內 클라우드 매출 비중은 31%(+11%p YoY)로 추정. 2024년도 35% 수준까지 늘어날 전망. 물류도 운임가격 안정화로 추가 실적 하향은 제한적일 전망. 생성AI 제품 런칭 및 클라우드 매출 성장으로 멀티플 상향도 기대되는 구간. 목표주가 200,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지. IT서비스 성장 → 국내 Top Tier로서의 경쟁력, 신사업 성장 모멘텀도 주목할 시기.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 매출액 3조 4천억원(-21% YoY), 영업이익 2,145억원(+14% YoY)를 기록. 신한 추정치에 부합한 실적. 사업별 매출액은 IT서비스 1조 6천억원(+6% YoY), 물류 1조 8천억원(-36% YoY)를 기록. IT서비스 사업 매출 성장에 따른 수익성 개선 효과가 긍정적. 영업이익률은 6.4%(+2.0%p YoY, +0.4% QoQ)를 기록. 1) IT서비스: 클라우드 실적 성장이 눈부심. 클라우드 매출액은 5,556억원(+63% YoY, +18% QoQ)을 기록. 2) 물류: 분기 반등에 주목할 만함.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 14일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,667원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 01월 26일 발표한 KB증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 213,667원 대비 -6.4% 낮은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,778원 대비 30.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '4Q23 영업이익 +14% YoY, 컨센서스 부합. 2024년 성장Key 1) 클라우드 성장 지속, 2) 물류 반등. 2023년 IT서비스內 클라우드 매출 비중은 31%(+11%p YoY)로 추정. 2024년도 35% 수준까지 늘어날 전망. 물류도 운임가격 안정화로 추가 실적 하향은 제한적일 전망. 생성AI 제품 런칭 및 클라우드 매출 성장으로 멀티플 상향도 기대되는 구간. 목표주가 200,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지. IT서비스 성장 → 국내 Top Tier로서의 경쟁력, 신사업 성장 모멘텀도 주목할 시기.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 매출액 3조 4천억원(-21% YoY), 영업이익 2,145억원(+14% YoY)를 기록. 신한 추정치에 부합한 실적. 사업별 매출액은 IT서비스 1조 6천억원(+6% YoY), 물류 1조 8천억원(-36% YoY)를 기록. IT서비스 사업 매출 성장에 따른 수익성 개선 효과가 긍정적. 영업이익률은 6.4%(+2.0%p YoY, +0.4% QoQ)를 기록. 1) IT서비스: 클라우드 실적 성장이 눈부심. 클라우드 매출액은 5,556억원(+63% YoY, +18% QoQ)을 기록. 2) 물류: 분기 반등에 주목할 만함.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 14일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,667원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 01월 26일 발표한 KB증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 213,667원 대비 -6.4% 낮은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,778원 대비 30.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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