[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 '돋보이는 밸류에이션 매력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대차(005380)에 대해 '4분기 영업이익은 3.4조원으로 컨센서스를 소폭 하회. 국내 시장과 일부 이머징 국가에서의 수요 둔화로 판매량이 다소 저조했고 고금리 영향으로 금융 부문 실적이 둔화. 24년 가이던스는 매출액 4~5% 증가, 영업이익률 8~9%로 중립적인 수준을 제시. 이에 관해 현대차는 원재료 가격 하락 효과는 원재료 가격 추이에 따라 달라질 수 있고 환율 가정을 보수적으로 했다고 언급. 일부 이머징 국가 수요는 둔화되고 있으나 미국 등 선진국 수요가 여전히 견조해 실적 체력은 높게 유지될 전망. 배당 수익률도 매력적인 수준. 다만 이익이 추가적으로 성장하는 국면은 아니기 때문에 주가는 당분간 박스권 등락이 예상. 의미 있는 주가 상승을 위해서는 추가적인 실적 개선, 금리 안정화 및 이머징 경기 회복, 보다 적극적인 주주 환원 정책 등이 필요할 전망.'라고 분석했다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 10월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,227원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,227원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 230,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,227원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대차(005380)에 대해 '4분기 영업이익은 3.4조원으로 컨센서스를 소폭 하회. 국내 시장과 일부 이머징 국가에서의 수요 둔화로 판매량이 다소 저조했고 고금리 영향으로 금융 부문 실적이 둔화. 24년 가이던스는 매출액 4~5% 증가, 영업이익률 8~9%로 중립적인 수준을 제시. 이에 관해 현대차는 원재료 가격 하락 효과는 원재료 가격 추이에 따라 달라질 수 있고 환율 가정을 보수적으로 했다고 언급. 일부 이머징 국가 수요는 둔화되고 있으나 미국 등 선진국 수요가 여전히 견조해 실적 체력은 높게 유지될 전망. 배당 수익률도 매력적인 수준. 다만 이익이 추가적으로 성장하는 국면은 아니기 때문에 주가는 당분간 박스권 등락이 예상. 의미 있는 주가 상승을 위해서는 추가적인 실적 개선, 금리 안정화 및 이머징 경기 회복, 보다 적극적인 주주 환원 정책 등이 필요할 전망.'라고 분석했다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 10월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,227원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,227원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 230,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,227원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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