[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '마진 개선 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 244,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자의견 '매수', 목표주가 244,000원 유지. 목표 주가는 코로나 발생 이전 매출 성장률 유사했던 17~19년도 평균 PER을 타겟 PER로 적용해 산출. 1) 클라우드 확대로 마진 개선이 확실하고, 2) 각 계열사에서 차세대 시스템 확대가 실질적인 영업 성장으로 이어지는 만큼, 엠로를 기반으로 한 SCM이나 스마트팩토리의 물류 자동화와 같은 인프라 구축이 지속될 것이며, 3) 무엇보다 국내에서 B2B용 생성AI 제품 출시가 가장 빠르게 진행되는 만큼, 관련 매출 확대와 기존 제품의 ASP 증가가 탑라인 성장으로 이어질 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '클라우드 +62% YoY로 고성장 지속. 4Q23 매출은 3조3,771억원(-20.5% YoY)을 기록해 예상치를 7.3% 하회. 반면 영업이익은 2,145억원, 영업이익률 6.4%를 기록해 예상을 상회. 클라우드 성장이 지속됐고, 물류가 예상을 상회. 영업이익률이 예상치를 상회하면서, 클라우드 전환으로 마진 개선이 지속될 것이란 확신이 강화. '라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 185,000원 -> 244,000원(+31.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 244,000원은 2023년 10월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 31.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 244,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,364원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 244,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,364원 대비 16.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 250,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,778원 대비 28.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자의견 '매수', 목표주가 244,000원 유지. 목표 주가는 코로나 발생 이전 매출 성장률 유사했던 17~19년도 평균 PER을 타겟 PER로 적용해 산출. 1) 클라우드 확대로 마진 개선이 확실하고, 2) 각 계열사에서 차세대 시스템 확대가 실질적인 영업 성장으로 이어지는 만큼, 엠로를 기반으로 한 SCM이나 스마트팩토리의 물류 자동화와 같은 인프라 구축이 지속될 것이며, 3) 무엇보다 국내에서 B2B용 생성AI 제품 출시가 가장 빠르게 진행되는 만큼, 관련 매출 확대와 기존 제품의 ASP 증가가 탑라인 성장으로 이어질 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '클라우드 +62% YoY로 고성장 지속. 4Q23 매출은 3조3,771억원(-20.5% YoY)을 기록해 예상치를 7.3% 하회. 반면 영업이익은 2,145억원, 영업이익률 6.4%를 기록해 예상을 상회. 클라우드 성장이 지속됐고, 물류가 예상을 상회. 영업이익률이 예상치를 상회하면서, 클라우드 전환으로 마진 개선이 지속될 것이란 확신이 강화. '라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 185,000원 -> 244,000원(+31.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 244,000원은 2023년 10월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 31.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 244,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,364원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 244,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,364원 대비 16.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 250,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,778원 대비 28.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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