[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 25일 한국카본(017960)에 대해 '올해부터 정상화, 이제 달려보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국카본 리포트 주요내용
SK증권에서 한국카본(017960)에 대해 '4Q23 영업이익 컨센서스 하회 전망. 올해부터 정상화 완료, Q 증가 및 C 감소 효과 기대. 투자의견 매수, 목표주가 17,500원 유지. 목표주가는 12M Fwd BPS 10,004원에 Target P/B 1.7배를 적용하여 산출. 신사업 확장 및 새로운 매출원 확보에 따라 멀티플에 대한 근거는 충분하다는 판단. 북미지역 LNG 생산 프로젝트들의 본격적인 FID 기대되며, 이에 따른 국내 조선 3사의 연평균 50~60척의 LNGC 수주가 예상. 안정적인 수주물량을 바탕으로 생산 캐파 확장 및 원자재 가격 안정화에 따른 외형 및 질적 성장을 기대.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23 연결매출액 1,457억원(+37.5% YoY, -6.4% QoQ), 영업이익 73억원 (+20.2% YoY, +57.3% QoQ)을 기록할 것으로 예상. 핵심원재료인 MDI 가격의 소폭 하향세 이어졌으나, 러-우 전쟁 여파에 의해 러시아 및 북유럽 지역으로부터 수입하는 목재가격의 지속적인 상승이 원가 상승의 주된 요인으로 작용. 또한 외주 가공비 및 신사업 확장 비용 발생으로 컨센서스(96억원)를 하회한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한국카본 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,500원 -> 17,500원(0.0%)
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,500원은 2023년 10월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 17,500원과 동일하다.
◆ 한국카본 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,167원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 17,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,167원 대비 8.2% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 16,000원 보다도 9.4% 높다. 이는 SK증권이 한국카본의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,000원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 한국카본의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국카본 리포트 주요내용
SK증권에서 한국카본(017960)에 대해 '4Q23 영업이익 컨센서스 하회 전망. 올해부터 정상화 완료, Q 증가 및 C 감소 효과 기대. 투자의견 매수, 목표주가 17,500원 유지. 목표주가는 12M Fwd BPS 10,004원에 Target P/B 1.7배를 적용하여 산출. 신사업 확장 및 새로운 매출원 확보에 따라 멀티플에 대한 근거는 충분하다는 판단. 북미지역 LNG 생산 프로젝트들의 본격적인 FID 기대되며, 이에 따른 국내 조선 3사의 연평균 50~60척의 LNGC 수주가 예상. 안정적인 수주물량을 바탕으로 생산 캐파 확장 및 원자재 가격 안정화에 따른 외형 및 질적 성장을 기대.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23 연결매출액 1,457억원(+37.5% YoY, -6.4% QoQ), 영업이익 73억원 (+20.2% YoY, +57.3% QoQ)을 기록할 것으로 예상. 핵심원재료인 MDI 가격의 소폭 하향세 이어졌으나, 러-우 전쟁 여파에 의해 러시아 및 북유럽 지역으로부터 수입하는 목재가격의 지속적인 상승이 원가 상승의 주된 요인으로 작용. 또한 외주 가공비 및 신사업 확장 비용 발생으로 컨센서스(96억원)를 하회한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한국카본 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,500원 -> 17,500원(0.0%)
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,500원은 2023년 10월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 17,500원과 동일하다.
◆ 한국카본 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,167원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 17,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,167원 대비 8.2% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 16,000원 보다도 9.4% 높다. 이는 SK증권이 한국카본의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,000원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 한국카본의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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