[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 '4분기 예상 수준, 2024년 上低下高'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2023년 4분기 매출액은 2023년 3분기 대비 54.6% 증가한 7조 3,960억원. 이전 전망 대비 증가한 규모. TV는 예상 보다 부진했고, IT와 모바일은 예상 보다 높은 수준이었음. 2024년 실적 및 영업환경은 2023년 대비 크게 개선될 것으로 기대. LCD TV 업황은 부진하지만 국내 거래선 물량 확대로 2023년 대비 가동률이 크게 개선될 것으로 기대하고, P OLED도 2023년 대비 점유율이 크게 개선될 전망이고, W OLED도 국내 고객 물량 확대로 2023년 대비 100만대 이상 물량이 증가할 것으로 예상하기 때문. 다만 계절성이 큰 제품들이 많아서 상반기는 부진하고 하반기에 실적 개선이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 Trading Buy를 유지. 이는 2024년 상반기에는 영업적자 상황이 지속될 것으로 예상하지만, 하반기에는 큰 폭의 이익 개선이 가능할 것으로 전망하고, 2023년 4분기 크게 증가했던 P OLED는 계절성으로 2024년 상반기까지는 부진할 전망이나 하반기에는 큰 폭의 성장이 가능할 것으로 예상하고, 대형 OLED도 신규 거래선 효과로 물량이 증가할 것으로 예상하고, 매각 진행 중인 광저우 LCD TV 라인도 국내 고객 물량 확대로 가동률이 상승하면서 수익성이 개선될 것으로 예상하기 때문. 목표주가는 15,000원을 유지.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 01월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 13일 최고 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,014원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,014원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 13,400원 보다는 11.9% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,014원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,943원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2023년 4분기 매출액은 2023년 3분기 대비 54.6% 증가한 7조 3,960억원. 이전 전망 대비 증가한 규모. TV는 예상 보다 부진했고, IT와 모바일은 예상 보다 높은 수준이었음. 2024년 실적 및 영업환경은 2023년 대비 크게 개선될 것으로 기대. LCD TV 업황은 부진하지만 국내 거래선 물량 확대로 2023년 대비 가동률이 크게 개선될 것으로 기대하고, P OLED도 2023년 대비 점유율이 크게 개선될 전망이고, W OLED도 국내 고객 물량 확대로 2023년 대비 100만대 이상 물량이 증가할 것으로 예상하기 때문. 다만 계절성이 큰 제품들이 많아서 상반기는 부진하고 하반기에 실적 개선이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 Trading Buy를 유지. 이는 2024년 상반기에는 영업적자 상황이 지속될 것으로 예상하지만, 하반기에는 큰 폭의 이익 개선이 가능할 것으로 전망하고, 2023년 4분기 크게 증가했던 P OLED는 계절성으로 2024년 상반기까지는 부진할 전망이나 하반기에는 큰 폭의 성장이 가능할 것으로 예상하고, 대형 OLED도 신규 거래선 효과로 물량이 증가할 것으로 예상하고, 매각 진행 중인 광저우 LCD TV 라인도 국내 고객 물량 확대로 가동률이 상승하면서 수익성이 개선될 것으로 예상하기 때문. 목표주가는 15,000원을 유지.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 01월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 13일 최고 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,014원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,014원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 13,400원 보다는 11.9% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,014원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,943원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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