[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 24일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23 Preview: 컨센서스 상회하는 실적 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4분기 실적은 매출액 1,949억 원, 영업이익 107억 원으로 컨센서스를 상회할 것으로 추정. FEoC 가이던스 발표 이후 분리막/전해액 기업들은 고객사 다변화 기대감이 올라오고 있음. 전방 수요 둔화와 주요 고객사의 투자 지연은 부담이나, 2차전지 산업의 중장기 성장성에는 변함없으며 동사는 고객사 다변화 및 북미 진출 가시화 등의 모멘텀이 기대.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '분리막/전해액 기업들에게 2024년은 고객사 다변화의 시기. 2024년부터 미국에서 전기차가 7,500달러의 보조금 수령 대상에 포함되기 위해서는 FEoC 부품 사용이 제외돼야 함. 2024년부터 보조금 대상 전기차 모델은 기존 43종에서 19종으로 축소됐는데, 이 또한 분리막/전해액의 탈중국화가 안됐기 때문으로 추정. 올해 들어 배터리 x 소재 밸류체인 논의가 빠르게 진행되고 있을 것으로 예상되며, 이에 함께 동사도 2024년 내로 북미 진출 계획을 발표할 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 11월 06일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,850원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,850원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,353원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4분기 실적은 매출액 1,949억 원, 영업이익 107억 원으로 컨센서스를 상회할 것으로 추정. FEoC 가이던스 발표 이후 분리막/전해액 기업들은 고객사 다변화 기대감이 올라오고 있음. 전방 수요 둔화와 주요 고객사의 투자 지연은 부담이나, 2차전지 산업의 중장기 성장성에는 변함없으며 동사는 고객사 다변화 및 북미 진출 가시화 등의 모멘텀이 기대.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '분리막/전해액 기업들에게 2024년은 고객사 다변화의 시기. 2024년부터 미국에서 전기차가 7,500달러의 보조금 수령 대상에 포함되기 위해서는 FEoC 부품 사용이 제외돼야 함. 2024년부터 보조금 대상 전기차 모델은 기존 43종에서 19종으로 축소됐는데, 이 또한 분리막/전해액의 탈중국화가 안됐기 때문으로 추정. 올해 들어 배터리 x 소재 밸류체인 논의가 빠르게 진행되고 있을 것으로 예상되며, 이에 함께 동사도 2024년 내로 북미 진출 계획을 발표할 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 11월 06일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,850원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,850원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,353원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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