[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 네오위즈(095660)에 대해 '일시적인 신작 공백기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '4분기 매출액 1,170억원(+61% YoY), 영업이익 200억원(흑전 YoY)으로 컨센서스 하회할 전망. 9월 출시된 P의 거짓 매출이 온기 반영된 PC/콘솔 매출액은 660억원(+111% YoY)으로 QoQ 20% 증가할 전망. P의 거짓 4분기 판매량은 80만장 수준으로 400억원 수준의 매출 기여가 예상. 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 8% 하향. 24F 실적 조정으로 목표주가를 35,000원으로 하향. 24F 매출액과 영업이익을 각 3%, 16% 하향 조정. 타겟 P/E는 기존 19배에서 20배(넥슨 23년 평균)로 상향. P의 거짓 초기 판매량은 시장 기대 치에는 미치지 못했지만 출시 1년간 200만장 판매가 문제없는 상황. 글로벌에서 통할 수 있는 콘솔 개발력을 입증한 동사에 대한 리레이팅은 점진적으로 이루어질 것.'라고 분석했다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 35,000원(-7.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 11월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,900원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,900원 대비 -12.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,545원 대비 -31.8% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '4분기 매출액 1,170억원(+61% YoY), 영업이익 200억원(흑전 YoY)으로 컨센서스 하회할 전망. 9월 출시된 P의 거짓 매출이 온기 반영된 PC/콘솔 매출액은 660억원(+111% YoY)으로 QoQ 20% 증가할 전망. P의 거짓 4분기 판매량은 80만장 수준으로 400억원 수준의 매출 기여가 예상. 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 8% 하향. 24F 실적 조정으로 목표주가를 35,000원으로 하향. 24F 매출액과 영업이익을 각 3%, 16% 하향 조정. 타겟 P/E는 기존 19배에서 20배(넥슨 23년 평균)로 상향. P의 거짓 초기 판매량은 시장 기대 치에는 미치지 못했지만 출시 1년간 200만장 판매가 문제없는 상황. 글로벌에서 통할 수 있는 콘솔 개발력을 입증한 동사에 대한 리레이팅은 점진적으로 이루어질 것.'라고 분석했다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 35,000원(-7.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 11월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,900원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,900원 대비 -12.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,545원 대비 -31.8% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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