[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 22일 메리츠금융지주(138040)에 대해 '이런 주식 또 없습니다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메리츠금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 '4Q23 Preview: 지배주주 순이익 4,502억원(+159.2% YoY). 적정 주가의 주요 변수 = 연결 순이익 & 발행주식수. 연간 순이익으로 주주환원수익률 10% 역산해 적정 시가총액 산정. 매년 연간 결산 마무리 시점에서 전년도 자사주 매입분 전량 소각 가정 시 익년도 발행주식수가 향후 주가를 결정하는 주요 변수로 작용할 전망. 2025년까지 주가 상승 여력 18.4% 추정. 안정적인 펀더멘털과 이익 흐름을 기반으로 예측 가능한 주주환원 정책을 보유해 직관적인 접근이 가능한 비은행 금융주.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23F 영업이익 6,245억원(+59.8%, 이하 YoY), 지배주주 순이익 4,502억원(+159.2%)이 전망. 2023년 상반기 자회사 증권과 화재의 완전자회사화로 연결순이익이 전년 동기 대비 크게 증가하나, 전분기 대비해서는 25% 내외 감익. 4분기 계절적 요인으로 인한 증권과 화재 손익 부진 영향. 특히 화재의 경우, 실손 요율 조정으로 인한 일회성 손실계약부담비용 확대가 불가피.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 70,000원(+7.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,750원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 22.8% 상승하였다. 이를 통해 메리츠금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 '4Q23 Preview: 지배주주 순이익 4,502억원(+159.2% YoY). 적정 주가의 주요 변수 = 연결 순이익 & 발행주식수. 연간 순이익으로 주주환원수익률 10% 역산해 적정 시가총액 산정. 매년 연간 결산 마무리 시점에서 전년도 자사주 매입분 전량 소각 가정 시 익년도 발행주식수가 향후 주가를 결정하는 주요 변수로 작용할 전망. 2025년까지 주가 상승 여력 18.4% 추정. 안정적인 펀더멘털과 이익 흐름을 기반으로 예측 가능한 주주환원 정책을 보유해 직관적인 접근이 가능한 비은행 금융주.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23F 영업이익 6,245억원(+59.8%, 이하 YoY), 지배주주 순이익 4,502억원(+159.2%)이 전망. 2023년 상반기 자회사 증권과 화재의 완전자회사화로 연결순이익이 전년 동기 대비 크게 증가하나, 전분기 대비해서는 25% 내외 감익. 4분기 계절적 요인으로 인한 증권과 화재 손익 부진 영향. 특히 화재의 경우, 실손 요율 조정으로 인한 일회성 손실계약부담비용 확대가 불가피.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 70,000원(+7.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,750원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 22.8% 상승하였다. 이를 통해 메리츠금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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