[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 효성티앤씨(298020)에 대해 '잔잔하게 흘러갈 4분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 ''23년 4분기 매출액 1조 9,535억원(+7.9% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익 512억원(흑전 YoY, +1.2% QoQ, OPM 2.6%)을 기록할 것으로 전망함. 주 요인으로는 스판덱스 재고일수 소폭 증가했으나 가동률도 동시에 증가하여 판매량의 큰 변화는 없었으며, 나일론 베트남 신공장 가동에 따른 고정비 증가, 무역 사업부의 계절적 비수기 및 타이어코드 수요 부진 지속에 전분기 수준 이익 전망함. 23년 4분기까지는 회복세가 미진할 것으로 예상함. 다만 24년 1분기부터 스프레드 및 업황 개선이 이뤄지는 시점이라고 평가함. 24년 상반기 내 예상된 순증설분은 5월 준공될 화펑의 2.5만톤 규모에 불과하며, 23년 10월부터 하락한 BDO 가격이 1분기에 반영될 것으로 전망하여 스프레드 개선과 판가 상승세가 시작될 것. 화학 업종 내 Top Pick 유지하며 향후 이익 개선세에 주목할 필요 있음.'라고 분석했다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2023년 11월 01일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 470,000원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 470,000원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 520,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 효성티앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 470,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,000원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 ''23년 4분기 매출액 1조 9,535억원(+7.9% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익 512억원(흑전 YoY, +1.2% QoQ, OPM 2.6%)을 기록할 것으로 전망함. 주 요인으로는 스판덱스 재고일수 소폭 증가했으나 가동률도 동시에 증가하여 판매량의 큰 변화는 없었으며, 나일론 베트남 신공장 가동에 따른 고정비 증가, 무역 사업부의 계절적 비수기 및 타이어코드 수요 부진 지속에 전분기 수준 이익 전망함. 23년 4분기까지는 회복세가 미진할 것으로 예상함. 다만 24년 1분기부터 스프레드 및 업황 개선이 이뤄지는 시점이라고 평가함. 24년 상반기 내 예상된 순증설분은 5월 준공될 화펑의 2.5만톤 규모에 불과하며, 23년 10월부터 하락한 BDO 가격이 1분기에 반영될 것으로 전망하여 스프레드 개선과 판가 상승세가 시작될 것. 화학 업종 내 Top Pick 유지하며 향후 이익 개선세에 주목할 필요 있음.'라고 분석했다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2023년 11월 01일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 470,000원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 470,000원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 520,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 효성티앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 470,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,000원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.