[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 18일 하이트진로(000080)에 대해 '4Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
키움증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '4Q23 연결기준 매출액은 6,145억원(+1% YoY), 영업이익은 325억원(+149% YoY)으로 전망. 4분기 영업이익은 소주 판매량 부진에도 불구하고, 맥주/소주 가격 인상 효과에 힘입어, 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 별도기준 맥주 판매량은 가격 인상 전 가수요 효과에 신제품 켈리의 판매량 성장세가 더해지면서, YoY +8% 증가할 것으로 전망. 소주 판매량은 가격인상 전 가수요 효과에도 불구하고, 1 월 기준판매비율 적용에 따른 도매상의 구매 지연(12월 출고가 1월로 이연)으로 인해, YoY -4% 감소할 것으로 전망. 11월 경쟁사의 신제품 출시로 인한 맥주 MS 영향은 시장의 우려 대비 크지 않은 것으로 판단. 따라서, 올해는 신제품 관련 마케팅 비용이 전년대비 감소하면서, 연간 영업이익이 전년대비 무난하게 증가할 것으로 추산.'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 11월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 19일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,375원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,375원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 30,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,333원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
키움증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '4Q23 연결기준 매출액은 6,145억원(+1% YoY), 영업이익은 325억원(+149% YoY)으로 전망. 4분기 영업이익은 소주 판매량 부진에도 불구하고, 맥주/소주 가격 인상 효과에 힘입어, 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 별도기준 맥주 판매량은 가격 인상 전 가수요 효과에 신제품 켈리의 판매량 성장세가 더해지면서, YoY +8% 증가할 것으로 전망. 소주 판매량은 가격인상 전 가수요 효과에도 불구하고, 1 월 기준판매비율 적용에 따른 도매상의 구매 지연(12월 출고가 1월로 이연)으로 인해, YoY -4% 감소할 것으로 전망. 11월 경쟁사의 신제품 출시로 인한 맥주 MS 영향은 시장의 우려 대비 크지 않은 것으로 판단. 따라서, 올해는 신제품 관련 마케팅 비용이 전년대비 감소하면서, 연간 영업이익이 전년대비 무난하게 증가할 것으로 추산.'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 11월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 19일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,375원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,375원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 30,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,333원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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