[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 코스맥스(192820)에 대해 '강한 성장 의지 + 매력적인 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '지난해 호실적(별도 매출 1조원 돌파)에도 주가는 전일 종가 기준, 고점(9/1) 대비 26% 하락하며 약세 흐름 이어졌음. 호실적이 피크 아웃의 빌미가 되었고, 혹여나 있을 일회성(4Q21, 4Q22 존재)에 대한 우려가 막연히 존재. 현재 주가는 우려를 기반영 판단, 오히려 긍정적 요소가 확대 될 2024년을 주목할 필요가 있음. 회사는 시장 환경을 우호적으로 판단하며, 특히 축적된 R&D/오랜 업력에서 오는 유연성으로 강한 영업력 발휘를 목표함. 2024년 '중국 외형 회복/미국 체력 개선'이 더해지며 처음으로 연결 매출 2조원, 영업이익 1.7천억원 돌파할 것. 투자의견 BUY, 목표주가 18만원 유지하며 밸류에이션 매력도 감안 ODM사 중 최선호 제시.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 실적은 연결 매출 4.6천억원(YoY+15%, LFL+22%), 영업이익 321억원(YoY+1243%, 영업이익률 7%)을 전망하며, 당사 직전 추정치에 부합할 것으로 기대. 법인별로 국내는 여전히 견조하며, 중국은 회복세, 미국은 손실 축소 기대. 특히 국내법 인의 영업환경은 '내수 호조 + 비중국 직간접 수출 확대 + 고객군 증가' 증으로 우호적 흐름 지속되고 있음'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,357원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,357원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,714원 대비 45.6% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '지난해 호실적(별도 매출 1조원 돌파)에도 주가는 전일 종가 기준, 고점(9/1) 대비 26% 하락하며 약세 흐름 이어졌음. 호실적이 피크 아웃의 빌미가 되었고, 혹여나 있을 일회성(4Q21, 4Q22 존재)에 대한 우려가 막연히 존재. 현재 주가는 우려를 기반영 판단, 오히려 긍정적 요소가 확대 될 2024년을 주목할 필요가 있음. 회사는 시장 환경을 우호적으로 판단하며, 특히 축적된 R&D/오랜 업력에서 오는 유연성으로 강한 영업력 발휘를 목표함. 2024년 '중국 외형 회복/미국 체력 개선'이 더해지며 처음으로 연결 매출 2조원, 영업이익 1.7천억원 돌파할 것. 투자의견 BUY, 목표주가 18만원 유지하며 밸류에이션 매력도 감안 ODM사 중 최선호 제시.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 실적은 연결 매출 4.6천억원(YoY+15%, LFL+22%), 영업이익 321억원(YoY+1243%, 영업이익률 7%)을 전망하며, 당사 직전 추정치에 부합할 것으로 기대. 법인별로 국내는 여전히 견조하며, 중국은 회복세, 미국은 손실 축소 기대. 특히 국내법 인의 영업환경은 '내수 호조 + 비중국 직간접 수출 확대 + 고객군 증가' 증으로 우호적 흐름 지속되고 있음'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,357원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,357원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,714원 대비 45.6% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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