[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 롯데정보통신(286940)에 대해 '급등 후 점검해봐도 매력적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정보통신 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 '4Q23 실적으로 매출액 3511억 원, 영업이익 185억 원, 컨센서스에 부합한 것으로 추정. 투자포인트는 두가지. 1) 계열사 향 SI 수요 증대에 따른 본업 실적 성장세가 우리의 예상보다 가파름. '24년에도 스마트팩토리, 로지스틱스, 리테일 등의 IT 인프라 관련 투자는 더욱 강화될 것으로 전망. 2) 자회사를 통한 신사업 성과가 가시화되고 있음. 목표주가를 5만 5천 원으로 상향. 최근 주가 급등에도 현재 밸류에이션은 올해 예상실적 기준 PER 13배로 동종업체 평균 22배 대비 현저히 낮음. 그간 전방 그룹사의 보수적인 투자 기조를 이유로 저평가 받아왔지만 본업의 성장성과 신사업 기대감을 감안하면 할인받을 이유가 전혀 없음. 우리의 예상보다 자회사의 이익 개선 속도가 더 가파를 경우 멀티플 상향도 충분히 가능하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 롯데정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 55,000원(+37.5%)
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 07월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다.
◆ 롯데정보통신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,317원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,317원 대비 27.0% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 44,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 한화투자증권이 롯데정보통신의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,317원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,483원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데정보통신의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정보통신 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 '4Q23 실적으로 매출액 3511억 원, 영업이익 185억 원, 컨센서스에 부합한 것으로 추정. 투자포인트는 두가지. 1) 계열사 향 SI 수요 증대에 따른 본업 실적 성장세가 우리의 예상보다 가파름. '24년에도 스마트팩토리, 로지스틱스, 리테일 등의 IT 인프라 관련 투자는 더욱 강화될 것으로 전망. 2) 자회사를 통한 신사업 성과가 가시화되고 있음. 목표주가를 5만 5천 원으로 상향. 최근 주가 급등에도 현재 밸류에이션은 올해 예상실적 기준 PER 13배로 동종업체 평균 22배 대비 현저히 낮음. 그간 전방 그룹사의 보수적인 투자 기조를 이유로 저평가 받아왔지만 본업의 성장성과 신사업 기대감을 감안하면 할인받을 이유가 전혀 없음. 우리의 예상보다 자회사의 이익 개선 속도가 더 가파를 경우 멀티플 상향도 충분히 가능하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 롯데정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 55,000원(+37.5%)
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 07월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다.
◆ 롯데정보통신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,317원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,317원 대비 27.0% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 44,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 한화투자증권이 롯데정보통신의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,317원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,483원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데정보통신의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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