[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 한화솔루션(009830)에 대해 '미국 내 우호적 환경 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '미국은 오는 6월부터 우회수출 규제를 위해 동남아 4개국(캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남)으로부터 수입되는 중국산 부품 사용 모듈에 대해 반덤핑 관세를 적용할 예정. 관세 유예 기간에 수입한 모듈의 경우 유예기간 종료일로부터 6개월 이내 사용을 완료해야 함. 글로벌 태양광 밸류체인 공급과잉 우려에도 불구하고 미국 시장은 견조할 것이라고 예상하는 이유. 동남아를 통한 우회 수출이 제한됨에 따라 2H24 미국 내셀 수급이 타이트해지고 ASP 하방 경직성이 확보될 것으로 전망. 동사의 말레이시아 설비는 이미 관세 면제 대상으로 인정받았으며 카터스빌 공장(3.3GW)을 통한 현지 자체 조달도 가능하기 때문에 미국 내 셀 수급 불균형으로부터 비교적 자유로울 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 3.5조원(+18.6% QoQ), 영업이익 1,414억원(+43.9% QoQ, OPM 4.1%)으로 영업이익 컨센서스를 하회할 전망. 컨센서스 하회의 주된 원인은 음성 공장 생산 중단과 성과보수 지급에 따른 일회성 비용 발생에 기인. 태양광 부문 실적은 부정적 웨이퍼 래깅효과 소멸과 AMPC 확대로 영업이익 1,612억원(+364.5% QoQ, OPM 8.4%)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 47,000원(+17.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 01월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 17.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 12일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,476원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,476원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,526원 대비 -29.7% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '미국은 오는 6월부터 우회수출 규제를 위해 동남아 4개국(캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남)으로부터 수입되는 중국산 부품 사용 모듈에 대해 반덤핑 관세를 적용할 예정. 관세 유예 기간에 수입한 모듈의 경우 유예기간 종료일로부터 6개월 이내 사용을 완료해야 함. 글로벌 태양광 밸류체인 공급과잉 우려에도 불구하고 미국 시장은 견조할 것이라고 예상하는 이유. 동남아를 통한 우회 수출이 제한됨에 따라 2H24 미국 내셀 수급이 타이트해지고 ASP 하방 경직성이 확보될 것으로 전망. 동사의 말레이시아 설비는 이미 관세 면제 대상으로 인정받았으며 카터스빌 공장(3.3GW)을 통한 현지 자체 조달도 가능하기 때문에 미국 내 셀 수급 불균형으로부터 비교적 자유로울 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 3.5조원(+18.6% QoQ), 영업이익 1,414억원(+43.9% QoQ, OPM 4.1%)으로 영업이익 컨센서스를 하회할 전망. 컨센서스 하회의 주된 원인은 음성 공장 생산 중단과 성과보수 지급에 따른 일회성 비용 발생에 기인. 태양광 부문 실적은 부정적 웨이퍼 래깅효과 소멸과 AMPC 확대로 영업이익 1,612억원(+364.5% QoQ, OPM 8.4%)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 47,000원(+17.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 01월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 17.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 12일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,476원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,476원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,526원 대비 -29.7% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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