[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 NH투자증권(005940)에 대해 '4Q23 Preview: 커버리지 중 가장 양호한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NH투자증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 862억원(+ 24.4% YoY, -14.5% QoQ)으로 컨센서스를 20.6% 하회할 것으로 전망. 다만 이는 기존 당사 추정치 754억원 대비 14.2% 높은 수준이며 4분기 금리 하락으로 인해 개선된 처분 및 평가손익에 기인. 4분기 실적은 커버리지 증권사 중 가장 양호할 것으로 전망. 이는 타사 대비 적은 충당금 적립액과 높은 트레이딩 손익 개선세에 기인. 트레이딩 및 기타 손익은 전분기 대비 151.6% 증가할 것으로 판단되며 전년동기 대비는 3.9% 개선될 것으로 전망. 4분기 영업환경 악화에 따라 Brokerage 관련 손익은 전분기 대비 25.1% 감소할 것으로 전망. 투자자예탁금 이용료율은 올해 1월 29일부터 기존 0.5%에서 1.0%로 변경(1,000만원 미만 0.6%, 이상 1.0%)되며 2024년 세전이익에 대한 영향은 200억원 수준으로 추정. IB 및 기타 손익은 전분기 대비 14.7% 감소할 전망.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수 및 목표주가 12,700원을 유지. 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 1) 타사 대비 국내외 부동산 익스포저가 적어 2024년 실적에 대한 부담이 적을 것으로 판단되기 때문이며, 2) 6.8%의 높은 배당수익률로 인해 배당기준일이 결정되는 3월까지 주가 하방은 견고할 것으로 생각되기 때문.'라고 밝혔다.


◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,700원 -> 12,700원(0.0%)
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,700원은 2023년 10월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 12,700원과 동일하다.


◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,479원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 12,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,479원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,479원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,789원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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