[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '단기 불확실성 확대 국면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 590,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '24.1Q 실적은 본사 철강 부문의 1회성 비용 인식 효과가 소멸되면서 전분기 대비 개선될 전망이나, 개선 폭은 크지 않을 것. 실물 수급 둔화로 원가 상승 폭을 상회하는 제품 가격 인상, 즉 Roll-Margin 개선을 기대하기 어렵기 때문. 친환경 인프라 부문 실적은 전력 성수기 효과로 전분기 대비 소폭 개선될 것. 동사 주가의 Key Factor인 자회사 주가 및 배터리 소재 사업 관련 기대감은 여전히 높지 않음. 리튬 등 배터리 소재 가격은 바닥에 근접한 모습이나, 『1) 글로벌 경기 및 전방 산업 부진, 2) 중국發 수급 둔화 우려』 등으로 단기 강한 반등 모멘텀은 부재. 다만 본업인 철강 업황 감안 시 전술한 신사업에 대한 지속 투자는 필수'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.4Q 실적 [연결 영업이익 7,430억원, -37.9% q-q]은 시장 기대치 [1/15 현재 1개월 컨센서스 영업이익 8,537억원]를 하회할 전망. 이는 『1) 제품 가격 둔화 국면에서 원료비 상승에 따른 탄소강 수익성 악화, 2) 니켈 가격 하락에 따른 스테인리스 부문 부진, 3) 기타 1회성 비용 인식 및 판매량 부진』 으로 철강 부문 실적이 좋지 않기 때문. 친환경 인프라, 친환경 미래소재 부문 실적 역시 전분기 대비 부진'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 590,000원(-13.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2023년 10월 25일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 680,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 740,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 590,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 654,353원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 590,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 654,353원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 654,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 464,706원 대비 40.8% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '24.1Q 실적은 본사 철강 부문의 1회성 비용 인식 효과가 소멸되면서 전분기 대비 개선될 전망이나, 개선 폭은 크지 않을 것. 실물 수급 둔화로 원가 상승 폭을 상회하는 제품 가격 인상, 즉 Roll-Margin 개선을 기대하기 어렵기 때문. 친환경 인프라 부문 실적은 전력 성수기 효과로 전분기 대비 소폭 개선될 것. 동사 주가의 Key Factor인 자회사 주가 및 배터리 소재 사업 관련 기대감은 여전히 높지 않음. 리튬 등 배터리 소재 가격은 바닥에 근접한 모습이나, 『1) 글로벌 경기 및 전방 산업 부진, 2) 중국發 수급 둔화 우려』 등으로 단기 강한 반등 모멘텀은 부재. 다만 본업인 철강 업황 감안 시 전술한 신사업에 대한 지속 투자는 필수'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.4Q 실적 [연결 영업이익 7,430억원, -37.9% q-q]은 시장 기대치 [1/15 현재 1개월 컨센서스 영업이익 8,537억원]를 하회할 전망. 이는 『1) 제품 가격 둔화 국면에서 원료비 상승에 따른 탄소강 수익성 악화, 2) 니켈 가격 하락에 따른 스테인리스 부문 부진, 3) 기타 1회성 비용 인식 및 판매량 부진』 으로 철강 부문 실적이 좋지 않기 때문. 친환경 인프라, 친환경 미래소재 부문 실적 역시 전분기 대비 부진'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 590,000원(-13.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2023년 10월 25일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 680,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 740,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 590,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 654,353원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 590,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 654,353원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 654,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 464,706원 대비 40.8% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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