[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 KT(030200)에 대해 '안정적인 실적 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '4Q 연결 기준 영업수익 6.63조원(+0.7% YoY), 별도 매출 4.64조원(+1.4% YoY)으로 전망치 부합 수준. 4Q 매출은 예상에 부합할 것으로 전망. 로밍 수익 증가로 무선사업부 성장률 견조했고, 고ARPU 가입자 증가로 유선사업부도 평이. B2B 사업부는 일부 저수익 사업을 정리하며 일시적으로 QoQ 매출이 소폭 감소할 것으로 예상. 자회사는 에스테이트와 BC카드의 안정적인 성장을 전망. 22년 4Q 일회성 인건비로 기저 발생, 연결 영업이익 3,050억으로 전년대비 100% 증가. 영업이익은 기존 전망치 대비 0.7% 하회할 것을 전망. 우려했던 빅배스(big bath)는 없을 것으로 예상하나, 4Q부터 콘텐츠 상각 비용에 대한 내용연수가 단축되면서 내년까지 분기마다 200억가량 추가 비용이 발생할 것을 예상. 새로운 배당 정책에 대한 이사회 결의는 1Q에 진행될 예정.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 11월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,100원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,100원 대비 11.6% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 45,000원 보다도 4.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 KT의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '4Q 연결 기준 영업수익 6.63조원(+0.7% YoY), 별도 매출 4.64조원(+1.4% YoY)으로 전망치 부합 수준. 4Q 매출은 예상에 부합할 것으로 전망. 로밍 수익 증가로 무선사업부 성장률 견조했고, 고ARPU 가입자 증가로 유선사업부도 평이. B2B 사업부는 일부 저수익 사업을 정리하며 일시적으로 QoQ 매출이 소폭 감소할 것으로 예상. 자회사는 에스테이트와 BC카드의 안정적인 성장을 전망. 22년 4Q 일회성 인건비로 기저 발생, 연결 영업이익 3,050억으로 전년대비 100% 증가. 영업이익은 기존 전망치 대비 0.7% 하회할 것을 전망. 우려했던 빅배스(big bath)는 없을 것으로 예상하나, 4Q부터 콘텐츠 상각 비용에 대한 내용연수가 단축되면서 내년까지 분기마다 200억가량 추가 비용이 발생할 것을 예상. 새로운 배당 정책에 대한 이사회 결의는 1Q에 진행될 예정.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 11월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,100원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,100원 대비 11.6% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 45,000원 보다도 4.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 KT의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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