[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 NAVER(035420)에 대해 '한국형 AI산업의 수장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 295,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
KB증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2024년에도 시장의 주요 화두는 AI가 될 것이며, NAVER는 최전방에서 한국형 AI 산업을 개척 하는 수장이 될 것으로 기대. NAVER는 2023년 수익성 중심의 경영을 통해 마진 하방 확보에 성공. 2024년에는 AI 관련 B2B 비즈니스의 외형 성장이 보다 가시화될 전망. 지난 11월 진행된 앱 개편과 함께 숏폼 클립, 스트리밍 플랫폼 치지직 등 콘텐츠가 강화되면서 플랫폼 이용자의 체류시간 증대가 기대. 또한 2024년 금리 인하 기조 속 성장주에 대한 밸류에이션 리레이팅이 주가에 긍정적으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 연결기준 매출액은 2조 5,456억원(+12.1% YoY, +4.1% QoQ), 영업이익은 3,996억원(+18.8% YoY, +5.1% QoQ, 영업이익률 15.7%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 3,961억원에 부합할 것으로 전망. 4Q23E 부문별 매출액: 서치플랫폼 +1.8% YoY, 커머스 +39.1% YoY, 핀테크 +5.5% YoY, 콘텐츠 +9.2% YoY, 클라우드 +8.4% YoY 영업이익률 15.7% 전망.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 295,000원 -> 295,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 295,000원은 2023년 10월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 295,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 06일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 295,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,273원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 295,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,273원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,143원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
KB증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2024년에도 시장의 주요 화두는 AI가 될 것이며, NAVER는 최전방에서 한국형 AI 산업을 개척 하는 수장이 될 것으로 기대. NAVER는 2023년 수익성 중심의 경영을 통해 마진 하방 확보에 성공. 2024년에는 AI 관련 B2B 비즈니스의 외형 성장이 보다 가시화될 전망. 지난 11월 진행된 앱 개편과 함께 숏폼 클립, 스트리밍 플랫폼 치지직 등 콘텐츠가 강화되면서 플랫폼 이용자의 체류시간 증대가 기대. 또한 2024년 금리 인하 기조 속 성장주에 대한 밸류에이션 리레이팅이 주가에 긍정적으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 연결기준 매출액은 2조 5,456억원(+12.1% YoY, +4.1% QoQ), 영업이익은 3,996억원(+18.8% YoY, +5.1% QoQ, 영업이익률 15.7%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 3,961억원에 부합할 것으로 전망. 4Q23E 부문별 매출액: 서치플랫폼 +1.8% YoY, 커머스 +39.1% YoY, 핀테크 +5.5% YoY, 콘텐츠 +9.2% YoY, 클라우드 +8.4% YoY 영업이익률 15.7% 전망.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 295,000원 -> 295,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 295,000원은 2023년 10월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 295,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 06일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 295,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,273원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 295,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,273원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,143원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.