[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 15일 엔씨소프트(036570)에 대해 '슬슬 악재도 지겨워질 무렵'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
다올투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '4Q23E 매출액 4,213억원(YoY -23%, QoQ -0.4%)과 영업이익 57억원(YoY -88%, QoQ -65%)으로 컨센서스를 하회할 전망. n주년 업데이트 효과로 매출이 유지된 리니지2M과 W 외에 리니지M도 안정적인 추이를 이어간 점이 긍정적이지만 각종 지표가 TL의 기대 대비 부진을 시사. 신작도 실적도 부진하지만 벌써 TL의 출시 후 한 달이 넘게 지나며 지겨울 정도로 반복된 악재. 매출 하향 안정화가 마무리된 기존작으로 창출 가능한 영업이익을 고려하면 이익 전망치는 이미 바닥 수준에 가까워졌다고 판단. 기대를 걸만한 신작만 확인된다면 주가 상승을 기대할 수 있는 시점.'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 12월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 580,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 300,000원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 300,000원 대비 -26.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 200,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 300,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 437,778원 대비 -31.5% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
다올투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '4Q23E 매출액 4,213억원(YoY -23%, QoQ -0.4%)과 영업이익 57억원(YoY -88%, QoQ -65%)으로 컨센서스를 하회할 전망. n주년 업데이트 효과로 매출이 유지된 리니지2M과 W 외에 리니지M도 안정적인 추이를 이어간 점이 긍정적이지만 각종 지표가 TL의 기대 대비 부진을 시사. 신작도 실적도 부진하지만 벌써 TL의 출시 후 한 달이 넘게 지나며 지겨울 정도로 반복된 악재. 매출 하향 안정화가 마무리된 기존작으로 창출 가능한 영업이익을 고려하면 이익 전망치는 이미 바닥 수준에 가까워졌다고 판단. 기대를 걸만한 신작만 확인된다면 주가 상승을 기대할 수 있는 시점.'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 12월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 580,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 300,000원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 300,000원 대비 -26.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 200,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 300,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 437,778원 대비 -31.5% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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