[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 '제자리 찾는 중국'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
상상인증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 4,580억원, 영업이익 312억원을 전망. JV 공장 완공에 따른 역성장 우려가 부각된 곳은 광저우 법인이었지만, 정작 매출 감소가 나타난 곳은 규모가 더 큰 상해 법인. 당분기에는 계절 특수로 상해 법인의 회복이 유력하지만, 추세적 성장에 대한 확인을 위해서는 좀 더 지켜볼 필요가 있겠음. 한편, 현재 지분법으로 반영되고 있는 JV 실적은 올해부터 연결 편입되어 중국의 추가적 외형 확대 요인으로 작용할 전망. 목표주가를 135,000원으로 소폭 하향하나, 괴리율 확대에 따라 투자의견은 BUY로 상향.'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 135,000원(-6.9%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 11월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 25일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,929원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 172,929원 대비 -21.9% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 160,000원 보다도 -15.6% 낮다. 이는 상상인증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,154원 대비 46.4% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
상상인증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 4,580억원, 영업이익 312억원을 전망. JV 공장 완공에 따른 역성장 우려가 부각된 곳은 광저우 법인이었지만, 정작 매출 감소가 나타난 곳은 규모가 더 큰 상해 법인. 당분기에는 계절 특수로 상해 법인의 회복이 유력하지만, 추세적 성장에 대한 확인을 위해서는 좀 더 지켜볼 필요가 있겠음. 한편, 현재 지분법으로 반영되고 있는 JV 실적은 올해부터 연결 편입되어 중국의 추가적 외형 확대 요인으로 작용할 전망. 목표주가를 135,000원으로 소폭 하향하나, 괴리율 확대에 따라 투자의견은 BUY로 상향.'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 135,000원(-6.9%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 11월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 25일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,929원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 172,929원 대비 -21.9% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 160,000원 보다도 -15.6% 낮다. 이는 상상인증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,154원 대비 46.4% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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