[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 한화오션(042660)에 대해 '4분기 경상 영업이익 흑자 기조 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
교보증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2023년 4분기 매출액은 2조 1,052억원(YoY +45.3%), 영업이익 387억원 (OPM +1.8%)를 기록할 것으로 추정함. LNG선 등 고마진 선종 매출인식 확대 지속에 따라 3분기에 이어서 경상 영업이익 흑자 기조 유지해나갈 전망. 2024년 실적은 매출액 9.0조원, 영업이익 2,573억원(OPM +2.9%)를 전망하며 기존 추정치 매출액 10.1조원, 영업이익 6,390억원(OPM +6.3%) 대비 하향 조정함. 실적 우상향에 대해서는 의심할 여지가 없지만 2020~2021년에 수주한 상대적 저가 수주 물량이 2024년 상반기까지 영향을 미칠 것으로 판단되며 이에 따른 2024년 상반기 수익성 개선은 2023년 3분기~4분기 대비 유의미하기 어려울 것으로 판단됨. 다만 하반기부터는 이러한 영향에서 상대적으로 자유로워지며 유의미한 수익성 개선이 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2024년 이후 KDDX, KSS III-Batch 2 등 다수 국내 사업 기회 존재하며 캐나다, 폴란드, 필리핀, 폴란드 등 3,000톤급 잠수함 도입을 검토하는 국가가 증대됨에 따라 해외 수주 모멘텀도 기대됨. 이미 인도네시아 잠수함 등 다수 수출한 경험을 바탕으로 한화 그룹과의 시너 지를 바탕으로 한 특수선 분야 성장 흐름 주목'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 27,000원(-22.9%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 11월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,091원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 27,000원은 23년 11월 27일 발표한 다올투자증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,091원 대비 -15.9% 낮은 수준으로 한화오션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,444원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
교보증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2023년 4분기 매출액은 2조 1,052억원(YoY +45.3%), 영업이익 387억원 (OPM +1.8%)를 기록할 것으로 추정함. LNG선 등 고마진 선종 매출인식 확대 지속에 따라 3분기에 이어서 경상 영업이익 흑자 기조 유지해나갈 전망. 2024년 실적은 매출액 9.0조원, 영업이익 2,573억원(OPM +2.9%)를 전망하며 기존 추정치 매출액 10.1조원, 영업이익 6,390억원(OPM +6.3%) 대비 하향 조정함. 실적 우상향에 대해서는 의심할 여지가 없지만 2020~2021년에 수주한 상대적 저가 수주 물량이 2024년 상반기까지 영향을 미칠 것으로 판단되며 이에 따른 2024년 상반기 수익성 개선은 2023년 3분기~4분기 대비 유의미하기 어려울 것으로 판단됨. 다만 하반기부터는 이러한 영향에서 상대적으로 자유로워지며 유의미한 수익성 개선이 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2024년 이후 KDDX, KSS III-Batch 2 등 다수 국내 사업 기회 존재하며 캐나다, 폴란드, 필리핀, 폴란드 등 3,000톤급 잠수함 도입을 검토하는 국가가 증대됨에 따라 해외 수주 모멘텀도 기대됨. 이미 인도네시아 잠수함 등 다수 수출한 경험을 바탕으로 한화 그룹과의 시너 지를 바탕으로 한 특수선 분야 성장 흐름 주목'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 27,000원(-22.9%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 11월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,091원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 27,000원은 23년 11월 27일 발표한 다올투자증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,091원 대비 -15.9% 낮은 수준으로 한화오션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,444원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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